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新城市(sz300778) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-27 2021-04-27 2021-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 131,189,060.94 64,265,260.65 410,117,191.82
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 12,286,377.52 2,736,446.93 32,009,253.60
经营活动现金流入小计 143,475,438.46 67,001,707.58 442,126,445.42
购买商品、接受劳务支付的现金 45,409,432.49 31,780,834.56 68,256,877.95
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 152,352,250.96 108,208,073.98 216,531,201.56
支付的各项税费 19,623,376.67 7,785,881.24 42,708,113.53
支付其他与经营活动有关的现金 19,397,459.13 11,565,448.41 47,844,825.39
经营活动现金流出小计 236,782,519.25 159,340,238.19 375,341,018.43
经营活动产生的现金流量净额 -93,307,080.79 -92,338,530.61 66,785,426.99
收回投资收到的现金 895,000,000.00 255,000,000.00 1,245,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,180,988.15 2,677,337.86 17,130,554.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 241,717.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 48,960.36 -- --
投资活动现金流入小计 905,229,948.51 257,677,337.86 1,262,372,271.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,023,789.20 4,699,616.49 12,770,751.21
投资支付的现金 856,700,000.00 230,000,000.00 1,455,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 864,723,789.20 234,699,616.49 1,467,770,751.21
投资活动产生的现金流量净额 40,506,159.31 22,977,721.37 -205,398,479.31
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 120,240,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 120,240,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,504,533.44 744,000.00 42,697,814.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 200,000.00
筹资活动现金流出小计 41,504,533.44 744,000.00 102,897,814.07
筹资活动产生的现金流量净额 -41,504,533.44 -744,000.00 17,342,185.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -94,305,454.92 -70,104,809.24 -121,270,866.39
加:期初现金及现金等价物余额 387,289,460.33 387,289,460.33 508,560,326.72
期末现金及现金等价物余额 292,984,005.41 317,184,651.09 387,289,460.33
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