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新城市(sz300778) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-27 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 240,331,431.69 119,426,211.08 47,500,065.26
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,755,830.47 12,111,150.45 6,977,214.26
经营活动现金流入小计 256,087,262.16 131,537,361.53 54,477,279.52
购买商品、接受劳务支付的现金 39,852,893.56 24,386,304.51 16,275,810.53
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 179,292,573.99 139,131,758.32 101,756,337.04
支付的各项税费 29,297,223.42 17,804,681.05 7,661,435.17
支付其他与经营活动有关的现金 25,159,968.28 17,746,620.04 8,505,171.94
经营活动现金流出小计 273,602,659.25 199,069,363.92 134,198,754.68
经营活动产生的现金流量净额 -17,515,397.09 -67,532,002.39 -79,721,475.16
收回投资收到的现金 730,000,000.00 565,000,000.00 170,018,592.76
取得投资收益收到的现金 9,862,897.28 8,526,273.98 3,107,808.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 231,000.00 231,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 740,093,897.28 573,757,273.98 173,126,400.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,536,149.43 8,435,830.52 3,818,947.98
投资支付的现金 900,000,000.00 585,000,000.00 170,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 910,536,149.43 593,435,830.52 173,818,947.98
投资活动产生的现金流量净额 -170,442,252.15 -19,678,556.54 -692,547.01
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,359,368.00 40,565,500.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 200,000.00 --
筹资活动现金流出小计 41,559,368.00 40,765,500.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 18,440,632.00 19,234,500.00 30,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -169,517,017.24 -67,976,058.93 -50,414,022.17
加:期初现金及现金等价物余额 508,560,326.72 508,560,326.72 508,560,326.72
期末现金及现金等价物余额 339,043,309.48 440,584,267.79 458,146,304.55
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