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新城市(sz300778) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-04-27 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 64,265,260.65 410,117,191.82 240,331,431.69
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,736,446.93 32,009,253.60 15,755,830.47
经营活动现金流入小计 67,001,707.58 442,126,445.42 256,087,262.16
购买商品、接受劳务支付的现金 31,780,834.56 68,256,877.95 39,852,893.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 108,208,073.98 216,531,201.56 179,292,573.99
支付的各项税费 7,785,881.24 42,708,113.53 29,297,223.42
支付其他与经营活动有关的现金 11,565,448.41 47,844,825.39 25,159,968.28
经营活动现金流出小计 159,340,238.19 375,341,018.43 273,602,659.25
经营活动产生的现金流量净额 -92,338,530.61 66,785,426.99 -17,515,397.09
收回投资收到的现金 255,000,000.00 1,245,000,000.00 730,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,677,337.86 17,130,554.81 9,862,897.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 241,717.09 231,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 257,677,337.86 1,262,372,271.90 740,093,897.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,699,616.49 12,770,751.21 10,536,149.43
投资支付的现金 230,000,000.00 1,455,000,000.00 900,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 234,699,616.49 1,467,770,751.21 910,536,149.43
投资活动产生的现金流量净额 22,977,721.37 -205,398,479.31 -170,442,252.15
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 120,240,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 120,240,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 60,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 744,000.00 42,697,814.07 41,359,368.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 200,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 744,000.00 102,897,814.07 41,559,368.00
筹资活动产生的现金流量净额 -744,000.00 17,342,185.93 18,440,632.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -70,104,809.24 -121,270,866.39 -169,517,017.24
加:期初现金及现金等价物余额 387,289,460.33 508,560,326.72 508,560,326.72
期末现金及现金等价物余额 317,184,651.09 387,289,460.33 339,043,309.48
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