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康龙化成(sz300759) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-26 2019-08-16 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,521,845,896.00 1,550,583,420.27 801,557,403.90
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 122,164,710.97 87,748,863.93 49,899,898.80
收到其他与经营活动有关的现金 9,735,649.64 4,901,646.65 1,456,837.06
经营活动现金流入小计 2,653,746,256.61 1,643,233,930.85 852,914,139.76
购买商品、接受劳务支付的现金 531,103,383.70 321,131,149.37 164,898,191.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,096,735,673.27 729,180,133.68 369,187,079.86
支付的各项税费 63,278,656.64 36,541,623.10 21,083,906.48
支付其他与经营活动有关的现金 429,861,871.88 304,066,698.06 178,928,067.76
经营活动现金流出小计 2,120,979,585.49 1,390,919,604.21 734,097,245.26
经营活动产生的现金流量净额 532,766,671.12 252,314,326.64 118,816,894.50
收回投资收到的现金 264,018,000.00 3,400,000.00 --
取得投资收益收到的现金 1,257,474.01 449,780.44 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,182,618.07 165,548.35 37,683.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 267,458,092.08 4,015,328.79 37,683.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 528,685,822.83 307,591,529.10 167,087,006.50
投资支付的现金 450,225,227.14 130,659,602.35 9,553,720.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59,497,251.34 59,497,251.34 --
支付其他与投资活动有关的现金 24,047,000.00 8,336,000.00 --
投资活动现金流出小计 1,062,455,301.31 506,084,382.79 176,640,726.50
投资活动产生的现金流量净额 -794,997,209.23 -502,069,054.00 -176,603,042.68
吸收投资收到的现金 458,485,929.60 458,485,929.60 458,485,929.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 650,703,952.52 388,701,135.61 229,160,356.04
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,109,189,882.12 847,187,065.21 687,646,285.64
偿还债务支付的现金 619,734,234.09 464,364,701.93 78,574,421.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,472,987.79 33,993,707.57 17,675,089.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 104,944,511.67 70,634,149.70 25,086,453.65
筹资活动现金流出小计 848,151,733.55 568,992,559.20 121,335,964.51
筹资活动产生的现金流量净额 261,038,148.57 278,194,506.01 566,310,321.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,778,787.91 -4,350,923.42 -6,487,985.86
现金及现金等价物净增加额 586,398.37 24,088,855.23 502,036,187.09
加:期初现金及现金等价物余额 307,235,463.29 307,235,463.29 307,235,463.29
期末现金及现金等价物余额 307,821,861.66 331,324,318.52 809,271,650.38
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