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迈为股份(sz300751) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-07-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 801,353,198.62 552,699,320.40 180,347,266.15
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 67,276,034.41 38,849,557.72 32,562,167.40
收到其他与经营活动有关的现金 89,716,991.39 109,436,982.16 4,849,445.98
经营活动现金流入小计 958,346,224.42 700,985,860.28 217,758,879.53
购买商品、接受劳务支付的现金 665,413,412.80 538,042,699.61 132,816,084.40
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 153,272,319.10 106,054,100.90 58,799,866.40
支付的各项税费 130,420,469.46 44,382,978.65 30,992,633.75
支付其他与经营活动有关的现金 97,510,556.02 65,114,688.13 23,454,503.46
经营活动现金流出小计 1,046,616,757.38 753,594,467.29 246,063,088.01
经营活动产生的现金流量净额 -88,270,532.96 -52,608,607.01 -28,304,208.48
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,217,591.15 80,906,679.40 31,539,414.26
投资支付的现金 4,500,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 115,717,591.15 80,906,679.40 31,539,414.26
投资活动产生的现金流量净额 -115,717,591.15 -80,906,679.40 -31,539,414.26
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 188,000,000.00 63,000,000.00 48,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 188,000,000.00 63,000,000.00 48,000,000.00
偿还债务支付的现金 192,171,975.50 55,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,912,449.09 56,630,870.36 2,524,774.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 636,000.00 -- --
筹资活动现金流出小计 252,720,424.59 111,630,870.36 22,524,774.35
筹资活动产生的现金流量净额 -64,720,424.59 -48,630,870.36 25,475,225.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,924,093.90 2,003,680.39 2,573,076.94
现金及现金等价物净增加额 -272,632,642.60 -180,142,476.38 -31,795,320.15
加:期初现金及现金等价物余额 618,854,017.50 618,854,017.50 618,854,017.50
期末现金及现金等价物余额 346,221,374.90 438,711,541.12 587,058,697.35
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