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科创信息(sz300730) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-25 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 47,300,066.15 355,954,283.69 188,080,825.14
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 9,569,666.70 3,232,381.92
收到其他与经营活动有关的现金 1,142,320.31 3,854,900.15 3,551,842.87
经营活动现金流入小计 48,442,386.46 369,378,850.54 194,865,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金 50,805,643.44 180,478,399.51 155,713,649.72
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 42,951,678.28 133,321,372.53 99,310,222.42
支付的各项税费 6,436,375.61 31,291,602.14 27,119,747.83
支付其他与经营活动有关的现金 10,181,498.79 38,891,740.39 28,020,965.83
经营活动现金流出小计 110,375,196.12 383,983,114.57 310,164,585.80
经营活动产生的现金流量净额 -61,932,809.66 -14,604,264.03 -115,299,535.87
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 605.99 -- 3,235.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 205,653.35 4,793,699.29 4,712,000.00
投资活动现金流入小计 206,259.34 4,793,699.29 4,715,235.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,311.21 3,167,358.53 5,576,014.69
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 99,311.21 3,167,358.53 5,576,014.69
投资活动产生的现金流量净额 106,948.13 1,626,340.76 -860,779.31
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263,900.00 10,506,336.32 10,185,886.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 263,900.00 30,506,336.32 20,185,886.32
筹资活动产生的现金流量净额 -263,900.00 -10,506,336.32 -185,886.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -62,089,761.53 -23,484,259.59 -116,346,201.50
加:期初现金及现金等价物余额 178,615,133.69 202,099,393.28 202,099,393.28
期末现金及现金等价物余额 116,525,372.16 178,615,133.69 85,753,191.78
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