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润禾材料(sz300727) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-21 2020-08-27 2020-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 324,507,834.66 208,279,564.00 113,855,594.72
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 7,174,146.25 4,816,965.68 2,416,800.85
收到其他与经营活动有关的现金 4,392,888.67 4,111,499.75 9,601,136.59
经营活动现金流入小计 336,074,869.58 217,208,029.43 125,873,532.16
购买商品、接受劳务支付的现金 163,376,347.17 116,188,091.20 68,389,765.46
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 47,388,703.38 34,347,397.66 22,117,349.23
支付的各项税费 16,595,644.63 10,387,595.01 5,023,269.73
支付其他与经营活动有关的现金 66,630,487.93 35,901,569.41 17,996,285.51
经营活动现金流出小计 293,991,183.11 196,824,653.28 113,526,669.93
经营活动产生的现金流量净额 42,083,686.47 20,383,376.15 12,346,862.23
收回投资收到的现金 -- -- 0.00
取得投资收益收到的现金 333,402.22 331,770.84 330,536.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,701,410.34 1,140,211.51 612,816.99
投资活动现金流入小计 2,034,812.56 1,471,982.35 943,353.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,872,273.07 21,213,225.82 18,917,324.95
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 26,872,273.07 21,213,225.82 18,917,324.95
投资活动产生的现金流量净额 -24,837,460.51 -19,741,243.47 -17,973,971.71
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,471,000.00 20,471,000.00 170,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.00
筹资活动现金流出小计 40,471,000.00 40,471,000.00 20,170,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -40,471,000.00 -40,471,000.00 -20,170,200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -935,191.91 339,179.31 619,690.18
现金及现金等价物净增加额 -24,159,965.95 -39,489,688.01 -25,177,619.30
加:期初现金及现金等价物余额 123,350,635.39 123,350,635.39 123,350,635.39
期末现金及现金等价物余额 99,190,669.44 83,860,947.38 98,173,016.09
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