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英可瑞(sz300713) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 206,869,933.20 150,437,267.64 70,254,320.94
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,057,461.02 4,399,607.36 1,885,680.88
收到其他与经营活动有关的现金 16,434,584.50 14,513,970.98 3,232,938.70
经营活动现金流入小计 229,361,978.72 169,350,845.98 75,372,940.52
购买商品、接受劳务支付的现金 107,842,063.26 70,919,161.98 32,072,800.96
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 54,359,079.71 33,605,295.03 18,186,095.81
支付的各项税费 7,538,492.48 4,798,815.63 2,068,889.91
支付其他与经营活动有关的现金 35,684,222.68 24,083,985.31 5,686,769.97
经营活动现金流出小计 205,423,858.13 133,407,257.95 58,014,556.65
经营活动产生的现金流量净额 23,938,120.59 35,943,588.03 17,358,383.87
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 794,129.57 672,467.25 208,949.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 527,683,208.72 309,802,000.00 213,320,000.00
投资活动现金流入小计 528,477,338.29 310,474,467.25 213,528,949.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,813,391.75 71,645,829.89 12,269,856.18
投资支付的现金 6,525,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 585,502,000.00 381,542,000.00 238,142,000.00
投资活动现金流出小计 667,840,391.75 453,187,829.89 250,411,856.18
投资活动产生的现金流量净额 -139,363,053.46 -142,713,362.64 -36,882,906.84
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 42,240,000.00 30,510,000.00 3,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00 --
筹资活动现金流入小计 42,540,000.00 30,810,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 38,500,000.00 31,050,000.00 2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,706,899.29 1,067,448.67 542,640.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,163,226.55 1,151,110.53 77,531.12
筹资活动现金流出小计 41,370,125.84 33,268,559.20 2,920,171.59
筹资活动产生的现金流量净额 1,169,874.16 -2,458,559.20 79,828.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -114,255,058.71 -109,228,333.81 -19,444,694.56
加:期初现金及现金等价物余额 133,632,805.50 133,632,805.50 133,632,805.50
期末现金及现金等价物余额 19,377,746.79 24,404,471.69 114,188,110.94
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