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中科信息(sz300678) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-28 2019-08-23 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 190,780,223.52 101,605,006.34 44,526,945.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,841,704.57 10,384,828.38 7,840,164.48
经营活动现金流入小计 209,621,928.09 111,989,834.72 52,367,110.14
购买商品、接受劳务支付的现金 191,295,743.90 113,232,157.38 54,170,374.44
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 43,242,952.32 31,952,771.60 21,081,555.95
支付的各项税费 13,753,735.52 12,841,932.23 5,444,082.95
支付其他与经营活动有关的现金 30,517,553.84 23,031,649.00 10,685,790.71
经营活动现金流出小计 278,809,985.58 181,058,510.21 91,381,804.05
经营活动产生的现金流量净额 -69,188,057.49 -69,068,675.49 -39,014,693.91
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,398,904.11 398,904.11 398,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 42,398,904.11 40,398,904.11 40,398,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,839,908.27 3,091,989.80 1,923,463.80
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,839,908.27 3,091,989.80 1,923,463.80
投资活动产生的现金流量净额 38,558,995.84 37,306,914.31 38,475,440.31
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 30,000,000.00 -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,802,767.16 9,000,000.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,603.35 3,603.35 --
筹资活动现金流出小计 8,806,370.51 9,003,603.35 --
筹资活动产生的现金流量净额 21,193,629.49 -9,003,603.35 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,435,432.16 -40,765,364.53 -539,253.60
加:期初现金及现金等价物余额 108,365,888.35 108,365,888.35 108,365,888.35
期末现金及现金等价物余额 98,930,456.19 67,600,523.82 107,826,634.75
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