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建科院(sz300675) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-21 2020-04-21 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 53,545,505.34 442,808,634.82 321,169,933.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- 0.00
向中央银行借款净增加额 -- -- 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- 0.00
收到再保险业务现金净额 -- -- 0.00
保户储金及投资款净增加额 -- -- 0.00
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- 0.00
拆入资金净增加额 -- -- 0.00
回购业务资金净增加额 -- -- 0.00
收到的税费返还 -- -- 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 67,567,522.72 23,283,046.73 136,673,131.19
经营活动现金流入小计 121,113,028.06 466,091,681.55 457,843,064.38
购买商品、接受劳务支付的现金 42,766,685.77 130,770,484.01 193,223,133.29
客户贷款及垫款净增加额 -- -- 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- 0.00
支付保单红利的现金 -- -- 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 55,505,735.72 205,014,114.85 138,077,375.63
支付的各项税费 3,615,641.22 16,780,975.86 23,383,833.44
支付其他与经营活动有关的现金 30,130,910.87 50,012,393.36 141,584,095.75
经营活动现金流出小计 132,018,973.58 402,577,968.08 496,268,438.11
经营活动产生的现金流量净额 -10,905,945.52 63,513,713.47 -38,425,373.73
收回投资收到的现金 13,000,000.00 107,000,000.00 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 476,347.95 2,232,654.34 2,013,099.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,120.00 283,956.88 1,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0.00
投资活动现金流入小计 13,477,467.95 109,516,611.22 107,014,769.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,459,261.57 135,086,623.62 52,541,618.99
投资支付的现金 -- 36,000,000.00 43,676,120.00
质押贷款净增加额 -- -- 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 7,316,595.09 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0.00
投资活动现金流出小计 12,459,261.57 178,403,218.71 96,217,738.99
投资活动产生的现金流量净额 1,018,206.38 -68,886,607.49 10,797,030.71
吸收投资收到的现金 -- -- 0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 0.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 210,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.00
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 210,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,098,306.26 19,427,066.99 15,690,729.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0.00
筹资活动现金流出小计 53,098,306.26 149,427,066.99 145,690,729.19
筹资活动产生的现金流量净额 -33,098,306.26 60,572,933.01 4,309,270.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- 0.00
现金及现金等价物净增加额 -42,986,045.40 55,200,038.99 -23,319,072.21
加:期初现金及现金等价物余额 200,785,027.19 145,584,988.20 146,375,945.17
期末现金及现金等价物余额 157,798,981.79 200,785,027.19 123,056,872.96
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