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广和通(sz300638) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-01 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,901,517,192.84 1,100,053,502.73 492,845,621.07
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 153,023,555.56 97,878,556.08 49,990,093.45
收到其他与经营活动有关的现金 16,671,115.57 16,470,658.67 3,601,255.42
经营活动现金流入小计 2,071,211,863.97 1,214,402,717.48 546,436,969.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,458,975,593.43 885,826,751.56 402,624,053.20
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 232,201,561.13 160,302,129.65 67,807,559.56
支付的各项税费 59,698,461.66 32,564,362.74 11,274,587.86
支付其他与经营活动有关的现金 118,188,973.08 56,377,189.91 17,726,228.42
经营活动现金流出小计 1,869,064,589.30 1,135,070,433.86 499,432,429.04
经营活动产生的现金流量净额 202,147,274.67 79,332,283.62 47,004,540.90
收回投资收到的现金 285,492,462.93 3,550,463,400.57 1,480,311,530.51
取得投资收益收到的现金 11,484,996.31 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 --
投资活动现金流入小计 296,977,459.24 3,550,463,400.57 1,480,311,530.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134,769,213.78 84,945,201.19 12,567,349.53
投资支付的现金 200,045,853.36 3,844,298,500.07 1,692,014,808.94
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 374,815,067.14 3,929,243,701.26 1,704,582,158.47
投资活动产生的现金流量净额 -77,837,607.90 -378,780,300.69 -224,270,627.96
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 213,609,200.00 213,609,200.00 48,867,700.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 75,774,416.21 81,869,271.66 --
筹资活动现金流入小计 289,383,616.21 295,478,471.66 48,867,700.00
偿还债务支付的现金 59,493,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,299,952.64 58,033,077.72 1,139,619.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 441,847.57 24,303,168.84 356,442.63
筹资活动现金流出小计 120,234,800.21 117,336,246.56 36,496,061.89
筹资活动产生的现金流量净额 169,148,816.00 178,142,225.10 12,371,638.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,200,974.61 -2,608,077.40 1,180,349.37
现金及现金等价物净增加额 307,659,457.38 -123,913,869.37 -163,714,099.58
加:期初现金及现金等价物余额 386,495,480.78 386,495,480.78 386,495,480.78
期末现金及现金等价物余额 694,154,938.16 262,581,611.41 222,781,381.20
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