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百川畅银(sz300614) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-25 2022-04-28 2022-03-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 101,520,578.43 121,561,998.44 164,308,054.78
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 160,000.00 900,000.00 640,000.00
应收账款 483,681,883.89 459,382,096.89 432,094,877.79
预付款项 11,146,715.99 11,062,698.25 8,674,401.59
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 17,140,880.75 -- 20,958,764.94
买入返售金融资产 -- -- --
存货 44,031,972.40 51,213,252.11 47,135,129.73
一年内到期的非流动资产 6,932,565.62 4,242,399.38 4,258,605.04
其他流动资产 17,373,240.75 22,956,313.42 32,591,136.82
流动资产合计 804,225,090.49 808,667,732.08 821,115,959.66
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 9,758,438.02 12,944,504.35 13,477,916.36
长期股权投资 54,738,084.29 54,059,693.01 52,711,264.25
投资性房地产 -- -- --
固定资产 629,913,778.63 607,900,566.22 603,237,856.60
在建工程 28,510,006.65 22,690,443.96 40,189,348.39
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 12,469,898.56 12,380,489.15 13,270,283.14
开发支出 -- -- --
商誉 55,124,628.45 55,124,628.45 55,124,628.45
长期待摊费用 118,948,863.73 120,709,236.89 116,397,892.75
递延所得税资产 44,031,972.40 51,213,252.11 47,135,129.73
一年内到期的非流动资产 3,513,528.61 4,496,152.13 4,438,687.01
其他非流动资产 42,874,576.89 53,323,953.42 39,815,550.63
非流动资产合计 1,005,052,439.93 993,844,993.38 982,331,938.61
资产总计 1,809,277,530.42 1,802,512,725.46 1,803,447,898.27
短期借款 70,141,488.38 51,800,000.00 67,242,040.30
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 11,897,653.10 19,954,177.41 21,012,261.41
应付账款 81,338,168.11 77,879,472.61 73,970,110.87
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 15,894,521.28 14,258,682.83 20,418,021.17
应交税费 13,704,417.34 15,858,655.18 17,264,845.42
应付利息 9,183.30 10,270.80 12,083.30
应付股利 449,863.39 -- --
其他应付款 6,106,876.14 -- 6,495,452.22
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 46,539,401.28 45,162,025.97 45,137,206.26
其他流动负债 2,924,634.14 3,607,863.58 3,562,025.95
流动负债合计 249,006,206.46 234,521,178.55 255,427,314.99
长期借款 13,500,000.00 16,500,000.00 19,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 15,107,380.25 -- 31,236,500.31
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 2,737,713.48 3,215,282.45 3,261,108.30
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 52,414,674.00 63,783,320.63 71,562,270.60
负债合计 301,420,880.46 298,304,499.18 326,989,585.59
实收资本(或股本) 160,434,469.00 160,434,469.00 160,434,469.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 686,186,506.65 686,186,506.65 686,186,506.65
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 25,090.32 436,314.84 178,756.44
专项储备 -- -- --
盈余公积 35,771,847.72 35,771,847.72 35,771,847.72
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 618,642,223.02 614,061,927.69 586,576,499.44
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,501,060,136.71 1,496,891,065.90 1,469,148,079.25
少数股东权益 6,796,513.25 7,317,160.38 7,310,233.43
所有者权益合计 1,507,856,649.96 1,504,208,226.28 1,476,458,312.68
负债和所有者权益总计 1,809,277,530.42 1,802,512,725.46 1,803,447,898.27
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