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百川畅银(sz300614) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-26 2022-04-29 2022-03-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 191,702,852.66 96,625,606.64 446,253,969.40
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 36,951,217.52 18,834,104.95 44,023,977.20
收到其他与经营活动有关的现金 6,921,804.78 5,756,798.28 14,640,855.24
经营活动现金流入小计 235,575,874.96 121,216,509.87 504,918,801.84
购买商品、接受劳务支付的现金 68,368,864.60 26,820,638.07 134,148,935.68
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 65,654,515.85 35,917,644.38 122,651,433.75
支付的各项税费 30,721,947.57 17,282,801.30 67,863,538.50
支付其他与经营活动有关的现金 18,411,414.72 10,658,485.03 58,546,908.17
经营活动现金流出小计 183,156,742.74 90,679,568.78 383,210,816.10
经营活动产生的现金流量净额 52,419,132.22 30,536,941.09 121,707,985.74
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 0.00 107,358.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 301,194.32 155,968.07 88,135,024.22
投资活动现金流入小计 301,194.32 155,968.07 88,242,382.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,496,125.96 36,776,853.10 164,258,897.25
投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 179,725,238.91
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 92,400.00 2,400.00 1,810,185.08
投资活动现金流出小计 69,588,525.96 37,779,253.10 345,794,321.24
投资活动产生的现金流量净额 -69,287,331.64 -37,623,285.03 -257,551,938.56
吸收投资收到的现金 60,000.00 60,000.00 343,395,805.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 60,000.00 60,000.00 1,200,000.00
取得借款收到的现金 63,141,488.38 5,000,000.00 82,242,040.30
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 7,510,000.00
筹资活动现金流入小计 63,201,488.38 5,060,000.00 433,147,845.96
偿还债务支付的现金 63,742,040.30 21,942,040.30 46,413,884.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,593,818.65 1,145,567.20 4,910,271.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,045,915.37 16,447,114.16 133,841,661.43
筹资活动现金流出小计 103,381,774.32 39,534,721.66 185,165,817.50
筹资活动产生的现金流量净额 -40,180,285.94 -34,474,721.66 247,982,028.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,552.20 1,856.99 -27,971.51
现金及现金等价物净增加额 -57,072,037.56 -41,559,208.61 112,110,104.13
加:期初现金及现金等价物余额 151,667,404.15 151,667,404.15 39,557,300.02
期末现金及现金等价物余额 94,595,366.59 110,108,195.54 151,667,404.15
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