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贝斯特(sz300580) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-08 2020-04-27 2020-03-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 379,714,108.88 145,866,781.19 740,218,767.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,654,565.18 4,284,303.39 9,578,855.04
收到其他与经营活动有关的现金 8,925,845.83 2,557,237.03 16,707,492.79
经营活动现金流入小计 395,294,519.89 152,708,321.61 766,505,115.49
购买商品、接受劳务支付的现金 134,766,868.74 62,864,105.42 365,464,188.42
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 70,266,087.11 42,621,399.28 129,557,413.05
支付的各项税费 31,699,193.94 10,780,060.40 37,987,789.62
支付其他与经营活动有关的现金 16,048,496.61 7,176,500.43 57,196,011.15
经营活动现金流出小计 252,780,646.40 123,442,065.53 590,205,402.24
经营活动产生的现金流量净额 142,513,873.49 29,266,256.08 176,299,713.25
收回投资收到的现金 767,821,578.15 320,645,109.48 1,239,012,704.45
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 360,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 767,821,578.15 320,645,109.48 1,239,372,704.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,935,788.64 18,262,850.77 195,313,475.51
投资支付的现金 791,015,500.00 299,149,500.00 1,209,329,587.73
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,620,049.28 5,620,049.28 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 823,571,337.92 323,032,400.05 1,404,643,063.24
投资活动产生的现金流量净额 -55,749,759.77 -2,387,290.57 -165,270,358.79
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,110,288.00 20,110,288.00 30,017,522.22
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,110,288.00 20,110,288.00 30,017,522.22
偿还债务支付的现金 14,213,155.90 -- 15,981,569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,151,848.96 -- 32,229,961.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 48,365,004.86 -- 48,211,530.21
筹资活动产生的现金流量净额 -28,254,716.86 20,110,288.00 -18,194,007.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,199.37 16,722.06 1,097,091.53
现金及现金等价物净增加额 58,624,596.23 47,005,975.57 -6,067,562.00
加:期初现金及现金等价物余额 11,056,144.63 11,056,144.63 17,123,706.63
期末现金及现金等价物余额 69,680,740.86 58,062,120.20 11,056,144.63
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