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三超新材(sz300554) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-24 2020-03-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 130,317,267.83 80,440,947.27 292,622,585.06
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,216,480.86 1,229,552.71 7,204,366.15
收到其他与经营活动有关的现金 8,360,955.71 3,130,927.89 6,458,876.85
经营活动现金流入小计 140,894,704.40 84,801,427.87 306,285,828.06
购买商品、接受劳务支付的现金 100,859,525.69 73,237,250.65 151,785,224.85
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 31,283,989.14 19,000,520.83 58,468,331.89
支付的各项税费 2,174,701.95 1,272,107.92 12,918,665.05
支付其他与经营活动有关的现金 9,470,067.22 3,955,821.10 17,298,977.41
经营活动现金流出小计 143,788,284.00 97,465,700.50 240,471,199.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,893,579.60 -12,664,272.63 65,814,628.86
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 1,475.58 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 3,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 -- 202,800,000.00
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 1,475.58 202,803,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,237,917.08 19,320,717.57 181,876,416.63
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 177,965,000.00
投资活动现金流出小计 22,237,917.08 19,320,717.57 359,841,416.63
投资活动产生的现金流量净额 7,762,082.92 -19,319,241.99 -157,038,052.63
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,000,000.00 -- 219,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 -- 219,000,000.00
偿还债务支付的现金 111,000,000.00 49,000,000.00 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,054,756.29 1,820,484.89 11,391,578.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 116,054,756.29 50,820,484.89 48,391,578.65
筹资活动产生的现金流量净额 -96,054,756.29 -50,820,484.89 170,608,421.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -91,186,252.97 -82,803,999.51 79,384,997.58
加:期初现金及现金等价物余额 121,147,568.82 151,147,568.82 41,762,571.24
期末现金及现金等价物余额 29,961,315.85 68,343,569.31 121,147,568.82
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