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久之洋(sz300516) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-21 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 159,029,377.06 132,283,248.95 52,166,569.03
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,201,028.46 2,981,927.14 607,816.51
收到其他与经营活动有关的现金 9,522,190.56 19,723,716.95 2,624,728.06
经营活动现金流入小计 173,752,596.08 154,988,893.04 55,399,113.60
购买商品、接受劳务支付的现金 172,714,591.34 93,729,189.03 23,911,543.15
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 77,311,564.82 59,878,426.60 38,018,916.17
支付的各项税费 38,985,977.25 34,107,936.22 24,312,052.30
支付其他与经营活动有关的现金 14,301,853.82 18,320,569.17 2,381,135.23
经营活动现金流出小计 303,313,987.23 206,036,121.02 88,623,646.85
经营活动产生的现金流量净额 -129,561,391.15 -51,047,227.98 -33,224,533.25
收回投资收到的现金 220,000,000.00 120,000,000.00 --
取得投资收益收到的现金 1,971,500.00 1,096,500.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 221,971,500.00 121,096,500.00 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,555,861.12 12,304,344.42 5,246,836.99
投资支付的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 234,555,861.12 232,304,344.42 125,246,836.99
投资活动产生的现金流量净额 -12,584,361.12 -111,207,844.42 -125,246,836.99
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,248,364.09 1,004,351.70 2,256.94
筹资活动现金流入小计 1,248,364.09 1,004,351.70 2,256.94
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,600,000.00 12,600,000.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,251,748.76 1,006,544.44 3,831.57
筹资活动现金流出小计 13,851,748.76 13,606,544.44 3,831.57
筹资活动产生的现金流量净额 -12,603,384.67 -12,602,192.74 -1,574.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响 175,795.03 -46,013.48 -49,636.19
现金及现金等价物净增加额 -154,573,341.91 -174,903,278.62 -158,522,581.06
加:期初现金及现金等价物余额 336,874,220.24 336,874,220.24 336,874,220.24
期末现金及现金等价物余额 182,300,878.33 161,970,941.62 178,351,639.18
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