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蓝海华腾(sz300484) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-22 2021-04-22 2020-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 134,504,526.54 407,774,197.53 299,255,008.87
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,829,048.43 7,246,145.49 2,802,730.34
收到其他与经营活动有关的现金 9,129,062.98 41,300,124.27 31,759,560.39
经营活动现金流入小计 146,462,637.95 456,320,467.29 333,817,299.60
购买商品、接受劳务支付的现金 41,372,657.51 199,044,090.18 128,817,236.42
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 18,033,870.70 54,375,073.99 40,325,277.11
支付的各项税费 4,905,397.87 13,099,075.78 9,908,275.87
支付其他与经营活动有关的现金 35,918,971.58 50,004,983.37 56,160,915.10
经营活动现金流出小计 100,230,897.66 316,523,223.32 235,211,704.50
经营活动产生的现金流量净额 46,231,740.29 139,797,243.97 98,605,595.10
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 6,024,182.89 1,256,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 136,148,232.26 125,847,986.58 132,393,439.31
投资活动现金流入小计 136,148,232.26 131,872,169.47 133,649,689.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 356,996.97 11,426,527.36 6,349,012.23
投资支付的现金 -- 25,000,000.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 216,100,000.00 156,880,000.00 177,749,377.00
投资活动现金流出小计 216,456,996.97 193,306,527.36 209,098,389.23
投资活动产生的现金流量净额 -80,308,764.71 -61,434,357.89 -75,448,699.92
吸收投资收到的现金 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 10,000,000.00 --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,759.61 -231,228.88 36,765.19
现金及现金等价物净增加额 -34,062,264.81 88,131,657.20 33,193,660.37
加:期初现金及现金等价物余额 248,468,413.52 160,336,756.32 160,336,756.32
期末现金及现金等价物余额 214,406,148.71 248,468,413.52 193,530,416.69
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