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蓝海华腾(sz300484) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-23 2020-08-25 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 299,255,008.87 199,298,928.35 93,975,044.23
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,802,730.34 2,802,730.34 1,842,946.54
收到其他与经营活动有关的现金 31,759,560.39 18,754,216.51 11,660,586.92
经营活动现金流入小计 333,817,299.60 220,855,875.20 107,478,577.69
购买商品、接受劳务支付的现金 128,817,236.42 97,006,898.31 44,707,473.59
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 40,325,277.11 27,440,150.69 14,195,205.27
支付的各项税费 9,908,275.87 5,746,053.43 1,886,362.62
支付其他与经营活动有关的现金 56,160,915.10 27,457,803.83 14,339,512.11
经营活动现金流出小计 235,211,704.50 157,650,906.26 75,128,553.59
经营活动产生的现金流量净额 98,605,595.10 63,204,968.94 32,350,024.10
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,256,250.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 132,393,439.31 42,311,399.65 15,953,640.55
投资活动现金流入小计 133,649,689.31 42,311,399.65 15,953,640.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,349,012.23 6,182,379.01 265,473.00
投资支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 177,749,377.00 59,939,377.00 26,659,377.00
投资活动现金流出小计 209,098,389.23 91,121,756.01 26,924,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -75,448,699.92 -48,810,356.36 -10,971,209.45
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 10,000,000.00 --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00 10,000,000.00 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,765.19 128,225.43 --
现金及现金等价物净增加额 33,193,660.37 24,522,838.01 21,378,814.65
加:期初现金及现金等价物余额 160,336,756.32 160,336,756.32 160,336,756.32
期末现金及现金等价物余额 193,530,416.69 184,859,594.33 181,715,570.97
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