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华铭智能(sz300462) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-27 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 933,102,043.07 487,284,207.48 259,273,274.05
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,451,256.19 24,748,473.66 672,631.95
收到其他与经营活动有关的现金 92,475,239.90 45,143,710.96 4,509,613.38
经营活动现金流入小计 1,032,028,539.16 557,176,392.10 264,455,519.38
购买商品、接受劳务支付的现金 758,328,738.32 600,926,878.95 380,829,045.14
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 127,689,631.26 87,810,991.79 53,484,787.15
支付的各项税费 180,278,625.22 139,791,459.65 108,474,804.23
支付其他与经营活动有关的现金 109,477,732.48 88,718,337.77 48,027,215.23
经营活动现金流出小计 1,175,774,727.28 917,247,668.16 590,815,851.75
经营活动产生的现金流量净额 -143,746,188.12 -360,071,276.06 -326,360,332.37
收回投资收到的现金 590,000,000.00 300,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 590,000,000.00 300,000,000.00 160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,572,292.50 15,845,899.17 12,984,307.14
投资支付的现金 689,000,000.00 267,500,000.00 225,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 717,572,292.50 283,345,899.17 237,984,307.14
投资活动产生的现金流量净额 -127,572,292.50 16,654,100.83 -77,984,307.14
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 25,881,663.29 13,808,544.74 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 141,881,663.29 13,808,544.74 --
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 13,881,358.28 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,671,296.78 34,149,947.75 2,524,189.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 88,671,296.78 48,031,306.03 2,524,189.59
筹资活动产生的现金流量净额 53,210,366.51 -34,222,761.29 -2,524,189.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -916,939.41 -639,742.50 368,730.62
现金及现金等价物净增加额 -219,025,053.52 -378,279,679.02 -406,500,098.48
加:期初现金及现金等价物余额 551,701,356.39 551,701,356.39 551,700,137.06
期末现金及现金等价物余额 332,676,302.87 173,421,677.37 145,200,038.58
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