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全志科技(sz300458) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-28 2019-08-22 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,720,719,505.98 1,657,595,851.95 1,391,496,879.87
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- 180,602,136.99
应收票据 5,909,922.05 1,565,280.00 8,443,696.00
应收账款 49,971,084.14 49,972,347.92 66,966,219.78
预付款项 5,378,633.69 1,050,874.41 5,657,158.43
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 806,077.74 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 403,740,990.00 373,105,255.66 390,588,407.43
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 19,763,978.01 25,502,925.82 30,750,630.89
流动资产合计 2,206,240,329.69 2,109,598,613.50 2,075,406,533.15
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 141,737,854.55 145,473,348.04 148,584,133.14
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 94,434,273.68 107,006,389.15 118,068,921.22
开发支出 -- -- --
商誉 469,600.09 469,600.09 469,600.09
长期待摊费用 1,146,958.27 1,355,596.63 1,410,549.85
递延所得税资产 403,740,990.00 373,105,255.66 390,588,407.43
一年内到期的非流动资产 8,819,559.86 8,928,735.15 8,430,090.00
其他非流动资产 1,007,394.66 302,160.42 258,804.62
非流动资产合计 363,605,752.23 369,525,940.60 376,212,210.04
资产总计 2,569,846,081.92 2,479,124,554.10 2,451,618,743.19
短期借款 102,977,980.98 100,092,285.46 57,234,750.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 120,020.00 165,020.00 --
应付票据 -- -- --
应付账款 158,681,282.12 134,265,653.57 --
预收款项 20,616,069.99 23,530,008.61 13,219,151.97
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 10,297,999.35 9,559,868.79 9,902,341.02
应交税费 9,011,500.47 3,098,770.14 1,720,247.62
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 28,706,490.06 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 323,059,041.00 299,418,096.63 228,137,575.80
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 14,750,694.29 17,536,805.53 18,627,777.80
负债合计 337,809,735.29 316,954,902.16 246,765,353.60
实收资本(或股本) 330,610,757.00 330,610,757.00 330,610,757.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 629,761,197.69 629,761,197.69 629,761,197.69
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 15,863,718.08 15,649,387.37 15,635,772.43
专项储备 -- -- --
盈余公积 102,441,157.33 102,441,157.33 102,441,157.33
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,112,523,712.99 1,042,796,970.88 1,084,107,914.24
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,191,200,543.09 2,121,259,470.27 2,162,556,798.69
少数股东权益 40,835,803.54 40,910,181.67 42,296,590.90
所有者权益合计 2,232,036,346.63 2,162,169,651.94 2,204,853,389.59
负债和所有者权益总计 2,569,846,081.92 2,479,124,554.10 2,451,618,743.19
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