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全志科技(sz300458) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-23 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,120,779,268.23 725,716,733.54 314,919,581.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 62,672,123.88 43,146,519.83 20,848,996.52
收到其他与经营活动有关的现金 161,462,974.29 79,268,789.89 65,334,124.49
经营活动现金流入小计 1,344,914,366.40 848,132,043.26 401,102,702.20
购买商品、接受劳务支付的现金 764,993,784.48 461,765,385.22 233,371,795.33
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 185,400,086.49 141,282,494.35 99,011,491.70
支付的各项税费 6,310,995.01 9,206,604.61 7,286,412.40
支付其他与经营活动有关的现金 113,972,766.85 82,051,897.56 64,202,645.84
经营活动现金流出小计 1,070,677,632.83 694,306,381.74 403,872,345.27
经营活动产生的现金流量净额 274,236,733.57 153,825,661.52 -2,769,643.07
收回投资收到的现金 235,000,000.00 235,000,000.00 55,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,217,000.83 4,217,000.83 436,939.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 239,217,000.83 239,217,000.83 55,436,939.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,543,711.40 50,641,379.97 37,358,421.33
投资支付的现金 17,000,000.00 7,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 373,200.00 -- --
投资活动现金流出小计 77,916,911.40 57,641,379.97 37,358,421.33
投资活动产生的现金流量净额 161,300,089.43 181,575,620.86 18,078,518.40
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 98,252,427.01 98,252,427.01 57,445,241.25
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 98,252,427.01 98,252,427.01 57,445,241.25
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,183,227.10 99,183,227.10 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14,201,417.25 14,201,417.25 14,201,417.25
筹资活动现金流出小计 113,384,644.35 113,384,644.35 14,201,417.25
筹资活动产生的现金流量净额 -15,132,217.34 -15,132,217.34 43,243,824.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,049,869.50 -1,738,723.39 -7,401,584.30
现金及现金等价物净增加额 425,454,475.16 318,530,341.65 51,151,115.03
加:期初现金及现金等价物余额 1,251,345,764.84 1,251,345,764.84 1,251,345,764.84
期末现金及现金等价物余额 1,676,800,240.00 1,569,876,106.49 1,302,496,879.87
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