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芒果超媒(sz300413) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-25 2022-04-25 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,348,076,779.33 14,751,013,340.67 10,791,981,423.94
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 1,996,750.43 --
收到其他与经营活动有关的现金 85,740,233.81 195,137,982.95 195,656,257.14
经营活动现金流入小计 2,433,817,013.14 14,948,148,074.05 10,987,637,681.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,904,724,726.82 10,601,434,852.06 7,839,857,750.71
客户贷款及垫款净增加额 -- -24,141,357.18 -24,141,357.18
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 769,346,118.69 1,652,192,693.42 1,225,647,477.60
支付的各项税费 35,484,574.59 161,767,416.65 129,670,954.43
支付其他与经营活动有关的现金 457,694,092.76 1,995,093,586.73 1,491,436,605.28
经营活动现金流出小计 3,167,249,512.86 14,386,347,191.68 10,662,471,430.84
经营活动产生的现金流量净额 -733,432,499.72 561,800,882.37 325,166,250.24
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 560,366.45 560,366.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,450.00 986,465.39 519,029.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 245,559,897.67 245,559,897.67
收到其他与投资活动有关的现金 4,079,113,283.43 5,491,458,753.41 131,276,690.73
投资活动现金流入小计 4,079,136,733.43 5,738,565,482.92 377,915,984.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,026,061.19 193,602,527.81 143,478,352.60
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,486,980.09 1,486,980.09
支付其他与投资活动有关的现金 3,295,000,000.00 8,736,000,000.00 2,358,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,317,026,061.19 8,931,089,507.90 2,502,965,332.69
投资活动产生的现金流量净额 762,110,672.24 -3,192,524,024.98 -2,125,049,348.02
吸收投资收到的现金 -- 4,496,792,425.07 4,486,792,425.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 69,731,500.00 69,731,500.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 -- 4,566,523,925.07 4,566,523,925.07
偿还债务支付的现金 -- 39,631,527.65 39,731,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 498,630.31 234,040,696.91 234,303,540.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,364,529.61 65,826,408.71 48,000,852.93
筹资活动现金流出小计 17,863,159.92 339,498,633.27 322,035,893.22
筹资活动产生的现金流量净额 -17,863,159.92 4,227,025,291.80 4,244,488,031.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,429.19 612,280.98 -62,546.36
现金及现金等价物净增加额 10,783,583.41 1,596,914,430.17 2,444,542,387.71
加:期初现金及现金等价物余额 6,911,377,914.18 5,314,463,484.01 5,314,463,484.01
期末现金及现金等价物余额 6,922,161,497.59 6,911,377,914.18 7,759,005,871.72
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