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京天利(sz300399) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-29 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 64,223,771.65 57,699,901.92 101,739,116.75
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 301,486,082.19 298,040,183.56 --
应收票据 -- -- --
应收账款 62,832,191.83 68,623,370.93 52,376,537.15
预付款项 8,633,080.35 7,044,438.91 8,060,079.69
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 6,185,886.27 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,501,651.36 1,059,957.71 933,534.02
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 2,037,159.31 2,416,317.00 271,104,996.82
流动资产合计 445,840,372.98 441,070,056.30 439,215,027.25
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 9,234,602.36 9,193,879.62 9,362,313.59
投资性房地产 12,189,460.08 12,413,444.34 12,637,428.60
固定资产 15,980,495.90 16,354,827.57 16,821,843.45
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 16,506,045.48 17,475,877.98 16,819,136.93
开发支出 9,458,206.86 6,118,143.97 5,250,116.66
商誉 -- -- --
长期待摊费用 42,340.99 47,863.72 53,386.45
递延所得税资产 1,501,651.36 1,059,957.71 933,534.02
一年内到期的非流动资产 9,852,876.20 9,752,240.13 4,897,413.40
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 73,264,027.87 71,356,277.33 65,841,639.08
资产总计 519,104,400.85 512,426,333.63 505,056,666.33
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 12,237,539.37 11,052,877.86 --
预收款项 590,635.62 543,413.60 559,635.20
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,622,112.41 8,870,949.73 10,462,835.01
应交税费 2,676,834.06 2,148,128.73 1,950,609.38
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 2,646,566.64 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 1,040,138.45 988,004.65 1,076,979.65
流动负债合计 21,861,328.27 26,249,941.21 26,065,228.72
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 60,116,772.96 58,958,091.37 27,322,519.21
递延所得税负债 372,978.91 306,027.53 --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 60,489,751.87 59,264,118.90 27,322,519.21
负债合计 82,351,080.14 85,514,060.11 53,387,747.93
实收资本(或股本) 197,600,000.00 197,600,000.00 197,600,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 21,273,937.41 21,273,937.41 21,273,937.41
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 27,140,634.07 27,140,634.07 27,122,139.00
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 179,748,667.72 170,827,205.26 194,141,457.28
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 425,763,239.20 416,841,776.74 440,137,533.69
少数股东权益 10,990,081.51 10,070,496.78 11,531,384.71
所有者权益合计 436,753,320.71 426,912,273.52 451,668,918.40
负债和所有者权益总计 519,104,400.85 512,426,333.63 505,056,666.33
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