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炬华科技(sz300360) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-23 2022-04-23 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 314,227,642.90 1,048,888,969.23 655,303,255.56
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,618,202.86 27,883,510.53 20,123,313.95
收到其他与经营活动有关的现金 6,774,921.15 31,834,230.44 18,585,827.95
经营活动现金流入小计 329,620,766.91 1,108,606,710.20 694,012,397.46
购买商品、接受劳务支付的现金 186,561,618.31 624,879,115.95 448,148,470.06
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 48,833,990.90 141,661,658.98 100,770,026.05
支付的各项税费 56,967,194.39 84,956,993.57 70,517,915.83
支付其他与经营活动有关的现金 21,605,052.49 70,728,168.01 73,828,104.23
经营活动现金流出小计 313,967,856.09 922,225,936.51 693,264,516.17
经营活动产生的现金流量净额 15,652,910.82 186,380,773.69 747,881.29
收回投资收到的现金 -- 19,165,599.42 --
取得投资收益收到的现金 333,013.70 1,579,679.07 1,425,925.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 66,383.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 26,214,820.93 350,321,895.92 197,764,368.82
投资活动现金流入小计 26,550,834.63 371,133,557.41 199,190,294.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,864,645.70 253,533,212.86 134,249,589.97
投资支付的现金 -- 125,888,000.00 66,200,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 296,000,000.00 55,500,000.00 22,600,000.00
投资活动现金流出小计 313,864,645.70 434,921,212.86 223,049,589.97
投资活动产生的现金流量净额 -287,313,811.07 -63,787,655.45 -23,859,295.94
吸收投资收到的现金 -- 10,363,488.00 4,335,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 10,363,488.00 4,335,000.00
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 10,363,488.00 4,335,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 78,101,590.30 75,690,690.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 2,443,521.40 --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,280,456.10 4,733,339.27 3,297,789.43
筹资活动现金流出小计 1,280,456.10 82,834,929.57 78,988,480.42
筹资活动产生的现金流量净额 -1,280,456.10 -72,471,441.57 -74,653,480.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -444,746.56 -2,414,535.91 -235,593.91
现金及现金等价物净增加额 -273,386,102.91 47,707,140.76 -98,000,488.98
加:期初现金及现金等价物余额 529,107,700.66 481,400,559.90 481,400,559.90
期末现金及现金等价物余额 255,721,597.75 529,107,700.66 383,400,070.92
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