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北信源(sz300352) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-19 2022-04-14 2022-04-14
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 505,925,700.83 342,989,448.33 818,248,119.20
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 25,254,531.70 15,356,326.60 64,689,164.31
收到其他与经营活动有关的现金 24,352,353.41 13,803,292.14 80,625,515.50
经营活动现金流入小计 555,532,585.94 372,149,067.07 963,562,799.01
购买商品、接受劳务支付的现金 333,073,205.11 188,203,215.61 527,259,211.25
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 152,273,813.50 72,774,623.49 217,864,394.72
支付的各项税费 40,455,208.68 25,390,761.80 106,877,857.15
支付其他与经营活动有关的现金 83,682,676.59 44,314,441.04 221,849,899.48
经营活动现金流出小计 609,484,903.88 330,683,041.94 1,073,851,362.60
经营活动产生的现金流量净额 -53,952,317.94 41,466,025.13 -110,288,563.59
收回投资收到的现金 463,356,000.00 371,356,000.00 427,250,947.44
取得投资收益收到的现金 4,262,391.53 3,688,125.59 6,175,185.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,000.00 25,000.00 18,231.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 467,644,391.53 375,069,125.59 433,444,364.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,111,627.53 9,628,209.24 61,502,738.60
投资支付的现金 303,910,000.00 262,910,000.00 635,060,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 323,021,627.53 272,538,209.24 696,562,738.60
投资活动产生的现金流量净额 144,622,764.00 102,530,916.35 -263,118,374.33
吸收投资收到的现金 300,000.00 -- 24,070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 3,000,000.00
取得借款收到的现金 60,721,233.00 35,252,627.00 134,122,965.55
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,599,661.67
筹资活动现金流入小计 61,021,233.00 35,252,627.00 167,792,627.22
偿还债务支付的现金 77,229,386.35 67,229,386.35 51,326,304.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,149,629.64 1,572,254.32 11,016,452.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,562,117.06 2,793,133.49 12,495,341.91
筹资活动现金流出小计 87,941,133.05 71,594,774.16 74,838,099.15
筹资活动产生的现金流量净额 -26,919,900.05 -36,342,147.16 92,954,528.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -10,538.26
现金及现金等价物净增加额 63,750,546.01 107,654,794.32 -280,462,948.11
加:期初现金及现金等价物余额 43,661,967.71 43,661,967.71 324,124,915.82
期末现金及现金等价物余额 107,412,513.72 151,316,762.03 43,661,967.71
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