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润和软件(sz300339) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2021-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 427,695,328.48 764,531,445.44 316,749,418.23
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 74,925,352.60 19,929,852.60 19,929,852.60
应收票据 25,658,108.72 18,610,948.30 19,880,282.64
应收账款 1,152,940,176.66 952,447,708.64 1,219,114,819.56
预付款项 61,890,481.91 38,071,113.52 69,380,638.93
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 27,300.00
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 242,018,060.21 263,144,105.34 333,971,649.38
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 1,795,262.91 4,111,808.71 4,324,101.60
流动资产合计 2,115,774,985.81 2,102,033,119.64 2,092,661,691.59
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 82,734,954.88 71,334,049.46 62,621,876.33
投资性房地产 -- -- --
固定资产 689,831,276.66 677,994,305.43 633,996,517.40
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 121,613,350.62 137,083,531.60 152,652,559.24
开发支出 52,244,140.58 32,542,917.66 12,401,631.03
商誉 977,332,230.74 986,181,014.18 986,181,014.18
长期待摊费用 10,612,218.86 9,948,655.34 9,835,862.38
递延所得税资产 242,018,060.21 263,144,105.34 333,971,649.38
一年内到期的非流动资产 74,339,984.20 73,585,158.74 77,858,611.17
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 2,275,462,158.00 2,221,845,959.21 2,169,015,852.11
资产总计 4,391,237,143.81 4,323,879,078.85 4,261,677,543.70
短期借款 456,615,692.37 360,531,078.54 380,512,998.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 2,145,574.50 7,074,880.09 --
应付账款 51,864,126.66 65,631,627.11 29,617,796.83
预收款项 5,292,791.62 5,749,663.38 6,094,466.17
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 173,273,804.15 208,079,847.57 158,874,095.40
应交税费 20,809,274.33 32,005,336.85 25,464,306.82
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 59,562,112.15 43,749,721.40 46,963,321.11
其他流动负债 64,342,829.51 57,976,362.92 62,002,739.51
流动负债合计 955,348,094.54 931,991,925.64 927,597,567.55
长期借款 493,475,171.71 504,284,832.41 503,858,464.82
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,751,969.66 1,751,969.66 1,751,969.66
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 529,898,290.66 522,529,302.07 524,662,934.48
负债合计 1,485,246,385.20 1,454,521,227.71 1,452,260,502.03
实收资本(或股本) 796,410,841.00 796,410,841.00 796,410,841.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,878,340,234.35 2,869,064,651.93 2,864,778,256.00
减:库存股 162,988,941.20 162,988,941.20 162,988,941.20
其他综合收益 -4,272,661.99 -4,286,895.25 -1,921,771.50
专项储备 -- -- --
盈余公积 79,632,498.72 79,632,498.72 79,632,498.72
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -675,379,461.08 -702,452,254.16 -757,897,257.85
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,911,742,509.80 2,875,379,901.04 2,818,013,625.17
少数股东权益 -5,751,751.19 -6,022,049.90 -8,596,583.50
所有者权益合计 2,905,990,758.61 2,869,357,851.14 2,809,417,041.67
负债和所有者权益总计 4,391,237,143.81 4,323,879,078.85 4,261,677,543.70
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