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润和软件(sz300339) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-28 2019-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 467,962,395.97 760,601,549.27 462,981,537.86
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 313,000,000.00 468,000,000.00 --
应收票据 16,913,857.70 18,418,420.20 4,237,522.63
应收账款 1,029,563,161.54 1,172,540,005.76 1,720,955,650.88
预付款项 14,726,377.67 6,092,603.34 10,347,537.56
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 2,532,592.74
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 96,172,566.37 -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 23,814,779.25 17,386,124.67 471,216,017.99
流动资产合计 2,304,179,052.58 2,470,720,513.87 2,697,346,609.67
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 82,667,848.68 89,474,576.86 81,481,513.40
投资性房地产 -- -- --
固定资产 608,553,150.68 613,875,908.21 616,207,438.63
在建工程 55,045.87 55,045.87 2,149,321.08
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 118,492,949.10 132,423,144.44 149,378,855.81
开发支出 34,377,132.84 22,046,257.36 12,796,943.32
商誉 986,181,014.18 986,181,014.18 2,615,847,954.50
长期待摊费用 12,346,909.30 13,080,292.92 27,531,195.36
递延所得税资产 96,172,566.37 -- --
一年内到期的非流动资产 70,104,974.96 65,629,985.57 68,819,573.86
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 2,146,527,835.92 2,156,403,747.87 3,813,590,517.53
资产总计 4,450,706,888.50 4,627,124,261.74 6,510,937,127.20
短期借款 735,393,570.23 825,413,393.43 829,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 87,353,766.75 90,530,731.70 40,311,012.16
预收款项 -- 8,692,766.75 7,212,978.19
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 132,799,092.81 173,789,631.25 126,201,941.53
应交税费 18,042,463.40 32,997,323.85 24,637,895.64
应付利息 -- -- 1,982,959.30
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 22,593,070.20 121,976,853.63 129,800,000.00
其他流动负债 75,382,601.60 68,091,813.51 83,350,118.90
流动负债合计 1,093,885,686.74 1,343,827,978.68 1,259,341,654.45
长期借款 535,206,449.81 448,305,478.19 451,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,953.98 3,908.14 308,146.64
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 554,080,903.79 465,241,886.33 468,300,646.64
负债合计 1,647,966,590.53 1,809,069,865.01 1,727,642,301.09
实收资本(或股本) 796,410,841.00 796,410,841.00 796,410,841.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,877,370,656.39 2,879,893,912.55 2,878,070,968.65
减:库存股 162,988,941.20 162,988,941.20 162,988,941.20
其他综合收益 252,248.08 -605,657.19 15,123.25
专项储备 -- -- --
盈余公积 79,632,498.72 79,632,498.72 79,632,498.72
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -784,478,797.24 -771,624,550.68 1,190,521,141.99
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,806,198,505.75 2,820,718,103.20 4,781,661,632.41
少数股东权益 -3,458,207.78 -2,663,706.47 1,633,193.70
所有者权益合计 2,802,740,297.97 2,818,054,396.73 4,783,294,826.11
负债和所有者权益总计 4,450,706,888.50 4,627,124,261.74 6,510,937,127.20
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