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润和软件(sz300339) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-11 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 316,749,418.23 433,404,620.78 467,962,395.97
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 19,929,852.60 119,929,852.60 313,000,000.00
应收票据 19,880,282.64 8,179,220.86 16,913,857.70
应收账款 1,111,576,452.08 956,817,482.96 1,029,563,161.54
预付款项 124,380,638.93 63,601,724.71 14,726,377.67
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 27,300.00 79,333.33 --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 29,922,634.23 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 95,279,491.37 95,967,448.68 96,172,566.37
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,037,098.24 17,426,383.06 23,814,779.25
流动资产合计 2,053,836,402.27 2,126,700,135.90 2,304,179,052.58
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 62,621,876.33 57,525,125.06 82,667,848.68
投资性房地产 -- -- --
固定资产 635,426,517.40 637,226,768.94 608,553,150.68
在建工程 -- 3,539,200.00 55,045.87
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 152,652,559.24 106,767,779.13 118,492,949.10
开发支出 12,401,631.03 46,778,683.78 34,377,132.84
商誉 986,181,014.18 986,181,014.18 986,181,014.18
长期待摊费用 9,835,862.38 11,448,593.05 12,346,909.30
递延所得税资产 95,279,491.37 95,967,448.68 96,172,566.37
一年内到期的非流动资产 70,205,562.03 69,153,134.78 70,104,974.96
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 2,162,792,802.97 2,152,363,386.44 2,146,527,835.92
资产总计 4,216,629,205.24 4,279,063,522.34 4,450,706,888.50
短期借款 380,512,998.00 490,766,320.93 735,393,570.23
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 29,617,796.83 39,266,535.61 87,353,766.75
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 158,874,095.40 151,011,104.78 132,799,092.81
应交税费 25,464,306.82 23,500,945.97 18,042,463.40
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 64,799,062.79 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 46,963,321.11 45,152,995.04 22,593,070.20
其他流动负债 72,436,483.25 73,050,332.20 75,382,601.60
流动负债合计 787,361,663.28 894,524,037.56 1,093,885,686.74
长期借款 503,858,464.82 514,651,269.98 535,206,449.81
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,751,969.66 1,751,969.66 1,953.98
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 524,662,934.48 535,515,739.64 554,080,903.79
负债合计 1,312,024,597.76 1,430,039,777.20 1,647,966,590.53
实收资本(或股本) 796,410,841.00 796,410,841.00 796,410,841.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,864,778,256.00 2,865,680,018.19 2,877,370,656.39
减:库存股 162,988,941.20 162,988,941.20 162,988,941.20
其他综合收益 -1,921,771.50 235,844.64 252,248.08
专项储备 -- -- --
盈余公积 79,632,498.72 79,632,498.72 79,632,498.72
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -662,709,692.04 -724,961,387.97 -784,478,797.24
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,913,201,190.98 2,854,008,873.38 2,806,198,505.75
少数股东权益 -8,596,583.50 -4,985,128.24 -3,458,207.78
所有者权益合计 2,904,604,607.48 2,849,023,745.14 2,802,740,297.97
负债和所有者权益总计 4,216,629,205.24 4,279,063,522.34 4,450,706,888.50
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