润和软件(sz300339)现金流量页面_淘股吧

润和软件(sz300339) - 现金流量

下一页
截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-28 2019-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 328,931,181.05 2,070,941,757.30 1,201,782,483.27
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,518,911.40 10,573,163.92 10,573,028.75
收到其他与经营活动有关的现金 9,156,980.89 24,609,469.63 22,120,625.21
经营活动现金流入小计 339,607,073.34 2,106,124,390.85 1,234,476,137.23
购买商品、接受劳务支付的现金 161,387,183.23 324,541,918.41 236,400,259.04
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 443,238,946.07 1,451,094,931.35 1,056,591,185.21
支付的各项税费 27,614,446.74 143,263,063.44 108,358,871.50
支付其他与经营活动有关的现金 28,716,305.32 77,368,724.58 71,359,712.56
经营活动现金流出小计 660,956,881.36 1,996,268,637.78 1,472,710,028.31
经营活动产生的现金流量净额 -321,349,808.02 109,855,753.07 -238,233,891.08
收回投资收到的现金 475,076,492.04 1,677,050,000.00 1,150,050,000.00
取得投资收益收到的现金 4,398,680.19 14,951,296.36 10,107,311.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75.00 253,196.61 270,021.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 4,270,681.85 4,620,044.79
收到其他与投资活动有关的现金 397,724.77 7,650,129.17 5,431,131.50
投资活动现金流入小计 479,872,972.00 1,704,175,303.99 1,170,478,509.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,898,755.82 94,874,347.45 80,662,704.58
投资支付的现金 313,000,000.00 2,110,132,653.96 1,563,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 325,898,755.82 2,205,007,001.41 1,643,662,704.58
投资活动产生的现金流量净额 153,974,216.18 -500,831,697.42 -473,184,195.36
吸收投资收到的现金 -- 4,030,350.00 4,000,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 4,030,350.00 4,000,350.00
取得借款收到的现金 268,000,000.00 1,559,000,000.00 1,399,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 200,000.00 200,000.00
筹资活动现金流入小计 268,000,000.00 1,563,230,350.00 1,403,200,350.00
偿还债务支付的现金 371,200,000.00 1,554,200,000.00 1,389,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,167,683.87 72,620,035.17 54,814,073.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,840,089.45 36,142,777.75 36,252,576.02
筹资活动现金流出小计 392,207,773.32 1,662,962,812.92 1,480,266,649.73
筹资活动产生的现金流量净额 -124,207,773.32 -99,732,462.92 -77,066,299.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响 824,161.61 1,077,821.67 2,566,803.67
现金及现金等价物净增加额 -290,759,203.55 -489,630,585.60 -785,917,582.50
加:期初现金及现金等价物余额 756,946,083.09 1,246,576,668.69 1,246,576,668.69
期末现金及现金等价物余额 466,186,879.54 756,946,083.09 460,659,086.19
下一页
润和软件(sz300339)股吧简介
淘股吧润和软件(sz300339)行情中心栏目,每日为您提供润和软件(sz300339)股票实时行情走势, 资金流向,千股千评,新闻资讯,研究报告,股吧互动,交易信息,个股点评,企业公告,股权信息,财务指标数据分析等与名称润和软件(sz300339)股票相关的信息和服务。
润和软件(sz300339)相关股票
润和软件(sz300339)相关用户