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迪森股份(sz300335) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-27 2020-04-21
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 268,138,548.46 325,903,007.31 181,308,461.09
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 32,024,910.04 29,106,548.56 22,010,466.04
应收账款 444,806,035.67 365,618,344.53 332,831,653.58
预付款项 45,445,774.26 29,424,789.93 35,424,555.34
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 56,957,206.44 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 357,362,825.31 269,714,585.81 201,276,941.45
一年内到期的非流动资产 109,251,277.94 110,034,585.90 90,203,181.13
其他流动资产 283,129,840.65 158,230,809.52 282,501,012.54
流动资产合计 1,625,387,345.62 1,398,028,576.25 1,246,041,815.47
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 86,175,131.86 89,058,354.27 133,330,571.70
长期股权投资 32,754,200.97 31,835,149.29 34,593,080.93
投资性房地产 146,317,733.50 145,835,336.45 146,201,289.52
固定资产 896,430,206.42 917,771,685.09 859,466,665.75
在建工程 134,910,098.91 118,283,655.87 153,642,254.11
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 126,410,579.40 126,863,002.58 128,039,444.91
开发支出 -- -- --
商誉 304,579,294.76 304,579,294.76 304,579,294.76
长期待摊费用 16,845,967.96 16,710,573.97 9,138,062.81
递延所得税资产 357,362,825.31 269,714,585.81 201,276,941.45
一年内到期的非流动资产 59,336,211.19 59,024,243.53 60,058,645.09
其他非流动资产 82,117,435.06 88,353,557.75 87,847,484.07
非流动资产合计 1,896,293,605.03 1,907,814,598.56 1,927,698,538.65
资产总计 3,521,680,950.65 3,305,843,174.81 3,173,740,354.12
短期借款 192,250,000.00 192,250,000.00 152,250,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- 27,700.00
应付票据 35,491,152.25 19,391,785.99 17,230,739.05
应付账款 459,555,138.97 383,125,575.32 296,857,780.30
预收款项 162,115,631.53 139,323,280.20 106,821,296.68
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 13,317,005.24 12,767,692.91 13,833,024.63
应交税费 15,155,841.67 12,726,795.48 9,613,664.36
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 147,499,645.54 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 66,778,222.59 65,826,307.96 66,956,991.75
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,129,431,372.75 972,911,083.40 786,527,535.01
长期借款 54,000,000.00 63,400,000.00 82,800,000.00
应付债券 474,853,944.56 465,506,663.90 458,527,710.38
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- 5,617,093.51 5,617,093.51
递延所得税负债 6,670,101.01 6,670,101.01 6,670,101.01
其他非流动负债 -- 50,638.74 101,276.97
非流动负债合计 606,015,049.99 613,751,734.88 627,930,125.55
负债合计 1,735,446,422.74 1,586,662,818.28 1,414,457,660.56
实收资本(或股本) 362,951,015.00 362,922,180.00 362,921,899.00
其他权益工具 159,175,561.38 159,229,437.58 159,253,356.34
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 341,234,571.50 313,670,123.35 313,645,055.43
减:库存股 50,318,276.45 39,920,484.14 19,348,711.51
其他综合收益 15,810,222.77 15,030,772.77 16,137,472.77
专项储备 -- -- --
盈余公积 64,123,065.66 64,123,065.66 64,123,065.66
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 617,461,481.82 580,818,753.66 613,647,848.42
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,510,437,641.68 1,455,873,848.88 1,510,379,986.11
少数股东权益 275,796,886.23 263,306,507.65 248,902,707.45
所有者权益合计 1,786,234,527.91 1,719,180,356.53 1,759,282,693.56
负债和所有者权益总计 3,521,680,950.65 3,305,843,174.81 3,173,740,354.12
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