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迪森股份(sz300335) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-04-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 894,052,129.73 502,464,097.22 194,181,330.20
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 7,357,268.06 1,226,010.17 25,480.00
收到其他与经营活动有关的现金 66,051,831.98 32,661,202.29 8,329,510.79
经营活动现金流入小计 967,461,229.77 536,351,309.68 202,536,320.99
购买商品、接受劳务支付的现金 541,804,404.07 339,257,969.05 180,769,847.07
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 114,281,460.12 80,743,966.80 47,364,329.22
支付的各项税费 55,300,017.07 38,209,896.25 27,372,838.39
支付其他与经营活动有关的现金 133,229,007.15 69,408,634.78 11,333,627.79
经营活动现金流出小计 844,614,888.41 527,620,466.88 266,840,642.47
经营活动产生的现金流量净额 122,846,341.36 8,730,842.80 -64,304,321.48
收回投资收到的现金 240,000.00 -- --
取得投资收益收到的现金 4,438,040.42 3,446,385.29 1,474,662.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,232,998.61 311,999.97 201,999.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,971,200.00 2,400,000.00 2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 74,371,095.37 68,895,157.59 19,296,604.29
投资活动现金流入小计 91,253,334.40 75,053,542.85 23,373,266.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,811,765.52 26,342,360.80 13,223,107.85
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,142,341.31 2,842,341.31 474,639.60
支付其他与投资活动有关的现金 248,182,936.69 112,648,675.61 189,357,228.53
投资活动现金流出小计 308,137,043.52 141,833,377.72 203,054,975.98
投资活动产生的现金流量净额 -216,883,709.12 -66,779,834.87 -179,681,709.65
吸收投资收到的现金 4,175,000.00 1,175,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,175,000.00 1,175,000.00 --
取得借款收到的现金 416,300,000.00 416,300,000.00 329,300,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 420,475,000.00 417,475,000.00 329,300,000.00
偿还债务支付的现金 461,741,113.82 452,170,738.82 399,270,738.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,792,875.51 93,256,450.31 36,605,195.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 29,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 38,721,099.93 28,247,124.64 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 598,255,089.26 573,674,313.77 445,875,934.38
筹资活动产生的现金流量净额 -177,780,089.26 -156,199,313.77 -116,575,934.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,756.75 69,834.19 44,830.11
现金及现金等价物净增加额 -271,881,213.77 -214,178,471.65 -360,517,135.40
加:期初现金及现金等价物余额 526,185,166.63 526,185,166.63 526,185,166.63
期末现金及现金等价物余额 254,303,952.86 312,006,694.98 165,668,031.23
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