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珈伟新能(sz300317) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-28 2019-08-29 2019-05-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 117,484,576.41 150,669,293.57 314,977,498.44
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 8,863,100.00 6,421,600.00 4,951,086.00
应收账款 1,469,515,591.51 1,522,414,348.46 1,737,419,290.96
预付款项 59,161,154.63 36,003,986.76 26,986,910.29
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- 119,997,508.17 --
其他应收款 -- 508,323,370.88 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 386,740,254.84 377,070,229.63 414,300,762.09
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 103,368,076.31 107,758,813.90 144,963,729.60
流动资产合计 2,567,208,518.39 2,833,659,151.37 3,063,007,990.63
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 51,921,553.40 50,186,993.22 --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,652,213,419.44 1,674,405,468.69 2,536,526,723.12
在建工程 662,985,020.27 543,450,643.80 697,494,067.38
工程物资 -- 102,510,266.87 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 92,421,837.99 93,491,040.86 94,996,589.97
开发支出 -- -- --
商誉 204,232,433.41 204,232,433.41 204,232,433.41
长期待摊费用 42,509,385.43 45,566,557.68 59,350,938.39
递延所得税资产 386,740,254.84 377,070,229.63 414,300,762.09
一年内到期的非流动资产 1,787,776.16 1,787,776.16 7,717,155.09
其他非流动资产 142,833,462.39 145,116,238.51 129,217,333.49
非流动资产合计 2,850,904,888.49 2,860,747,419.20 3,729,535,240.85
资产总计 5,418,113,406.88 5,694,406,570.57 6,792,543,231.48
短期借款 288,055,715.25 394,530,970.33 535,644,379.64
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 88,972,281.00 61,800,000.00 --
应付账款 460,474,695.92 586,762,586.17 --
预收款项 14,279,205.67 17,965,157.60 19,424,141.48
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 11,625,362.06 13,190,226.28 13,137,668.00
应交税费 243,465,538.90 243,361,187.53 255,193,226.72
应付利息 694,453.26 2,125,881.86 4,214,186.24
应付股利 9,098,220.79 9,958,700.90 9,958,700.90
其他应付款 542,710,704.65 516,737,451.96 584,297,203.47
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 178,627,499.53 160,715,682.18 222,899,546.62
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,838,003,677.03 2,007,147,844.81 2,500,488,970.68
长期借款 161,800,000.00 163,300,000.00 692,570,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 519,729,565.42 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 11,853,797.76 12,839,012.28 19,051,364.90
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 642,647,199.22 712,315,102.48 1,317,160,333.21
负债合计 2,480,650,876.25 2,719,462,947.29 3,817,649,303.89
实收资本(或股本) 839,735,401.00 839,735,401.00 839,735,401.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 3,373,942,158.91 3,373,081,678.80 3,373,002,346.28
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -6,496,969.04 -8,073,267.27 -4,853,671.51
专项储备 -- -- --
盈余公积 16,992,579.89 16,992,579.89 16,992,579.89
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -1,300,027,706.27 -1,262,276,479.67 -1,267,571,058.23
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,924,145,464.49 2,959,459,912.75 2,957,305,597.43
少数股东权益 13,317,066.14 15,483,710.53 17,588,330.16
所有者权益合计 2,937,462,530.63 2,974,943,623.28 2,974,893,927.59
负债和所有者权益总计 5,418,113,406.88 5,694,406,570.57 6,792,543,231.48
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