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珈伟新能(sz300317) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-29 2021-08-27 2021-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 438,864,400.99 346,016,649.24 200,878,740.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 29,672,827.77 23,782,702.28 19,264,866.28
收到其他与经营活动有关的现金 157,482,146.29 33,830,374.89 32,032,998.45
经营活动现金流入小计 626,019,375.05 403,629,726.41 252,176,605.28
购买商品、接受劳务支付的现金 316,668,557.52 203,448,440.08 117,787,173.29
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 65,839,845.13 45,538,444.64 25,617,729.71
支付的各项税费 37,907,586.97 24,202,986.22 11,835,067.30
支付其他与经营活动有关的现金 103,434,630.21 55,666,979.04 30,635,361.46
经营活动现金流出小计 523,850,619.83 328,856,849.98 185,875,331.76
经营活动产生的现金流量净额 102,168,755.22 74,772,876.43 66,301,273.52
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 14,870,929.75 8,870,929.75 8,870,929.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,662,000.00 12,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 203,794,250.00 5,000,000.00 5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 220,327,179.75 13,882,929.75 13,870,929.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,040,488.88 17,780,239.20 12,105,539.20
投资支付的现金 1.00 1.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 807,695.00 494,400.00 3,444,318.00
投资活动现金流出小计 34,848,184.88 18,274,640.20 15,549,857.20
投资活动产生的现金流量净额 185,478,994.87 -4,391,710.45 -1,678,927.45
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 61,141,278.25 46,000,000.00 31,000,000.00
筹资活动现金流入小计 61,141,278.25 46,000,000.00 31,000,000.00
偿还债务支付的现金 26,400,000.00 14,200,000.00 14,200,511.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,231,756.40 10,476,111.74 4,348,034.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 137,812,565.75 77,644,000.00 65,712,000.00
筹资活动现金流出小计 176,444,322.15 102,320,111.74 84,260,546.38
筹资活动产生的现金流量净额 -115,303,043.90 -56,320,111.74 -53,260,546.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,491,692.45 -1,361,384.97 -742,683.30
现金及现金等价物净增加额 170,853,013.74 12,699,669.27 10,619,116.39
加:期初现金及现金等价物余额 34,742,199.80 34,742,199.80 34,742,199.80
期末现金及现金等价物余额 205,595,213.54 47,441,869.07 45,361,316.19
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