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天山生物(sz300313) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-27 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 23,980,603.22 17,348,354.60 13,329,672.26
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- 50,000.00 --
应收账款 11,494,160.59 12,444,968.74 13,771,939.23
预付款项 1,270,739.28 1,064,339.24 37,975,910.15
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 4,955,019.63 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 35,692,448.67 27,473,412.43 50,021,859.93
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 299,625.20 156,371.70 287,526.93
流动资产合计 76,145,051.97 63,492,466.34 119,649,486.39
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 8,520,717.08 8,122,200.45 7,291,434.41
投资性房地产 6,791,606.30 6,875,606.84 6,818,519.48
固定资产 249,195,988.79 263,706,575.82 253,297,582.53
在建工程 3,272,989.40 2,262,647.11 1,591,298.68
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 5,424,413.83 7,001,760.44 11,025,137.77
油气资产 -- -- --
无形资产 106,447,445.44 120,378,575.59 121,602,804.97
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 6,757,876.35 7,095,517.65 4,644,888.88
递延所得税资产 35,692,448.67 27,473,412.43 50,021,859.93
一年内到期的非流动资产 499,856.60 499,813.23 903,812.30
其他非流动资产 603,790.00 603,300.00 597,600.00
非流动资产合计 831,109,932.87 860,141,246.21 984,737,195.79
资产总计 907,254,984.84 923,633,712.55 1,104,386,682.18
短期借款 177,044,313.34 186,788,330.45 193,643,895.43
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 18,096,934.64 26,204,083.50 30,248,073.85
预收款项 -- 19,627,500.00 65,992,700.06
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,782,281.66 3,902,016.20 4,182,540.58
应交税费 248,347.18 340,027.95 561,349.32
应付利息 233,328.22 -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 460,012,787.92 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 16,610,000.00 800,000.00 800,000.00
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 682,004,227.60 707,616,101.52 889,183,956.99
长期借款 6,900,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 64,966,000.00 64,966,000.00 64,966,000.00
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 83,508,009.05 78,719,724.86 79,720,493.38
负债合计 765,512,236.65 786,335,826.38 968,904,450.37
实收资本(或股本) 312,977,396.00 312,977,396.00 312,977,396.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,956,328,189.93 1,956,328,189.93 1,956,328,900.76
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -1,803,633,019.89 -1,803,589,819.25 -1,809,758,840.10
专项储备 -- -- --
盈余公积 10,813,961.16 10,813,961.16 10,813,961.16
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -330,632,292.10 -335,231,970.51 -332,425,468.55
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 145,854,235.10 141,297,757.33 137,935,949.27
少数股东权益 -4,111,486.91 -3,999,871.16 -2,453,717.46
所有者权益合计 141,742,748.19 137,297,886.17 135,482,231.81
负债和所有者权益总计 907,254,984.84 923,633,712.55 1,104,386,682.18
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