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任子行(sz300311) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-27 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 183,741,255.57 1,039,715,059.15 596,316,825.48
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,042,638.23 21,782,040.23 17,808,320.28
收到其他与经营活动有关的现金 47,751,355.33 89,458,595.82 65,739,179.70
经营活动现金流入小计 237,535,249.13 1,150,955,695.20 679,864,325.46
购买商品、接受劳务支付的现金 170,066,925.75 685,274,358.46 361,041,631.97
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 106,343,022.61 319,153,600.02 243,753,701.70
支付的各项税费 9,276,528.20 43,694,357.52 30,123,666.51
支付其他与经营活动有关的现金 30,603,615.37 151,576,703.65 112,048,196.05
经营活动现金流出小计 316,290,091.93 1,199,699,019.65 746,967,196.23
经营活动产生的现金流量净额 -78,754,842.80 -48,743,324.45 -67,102,870.77
收回投资收到的现金 42,000,000.00 340,727,155.02 311,129,700.00
取得投资收益收到的现金 261,087.78 2,999,200.05 10,081,347.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 8,532,017.00 8,528,017.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,748,098.52 1,748,098.52
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,040,000.00 --
投资活动现金流入小计 42,261,087.78 355,046,470.59 331,487,162.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,127,979.91 42,926,306.28 19,164,584.69
投资支付的现金 5,500,000.00 364,310,715.00 307,510,715.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,520,000.00 36,454,832.47 --
投资活动现金流出小计 12,147,979.91 443,691,853.75 326,675,299.69
投资活动产生的现金流量净额 30,113,107.87 -88,645,383.16 4,811,863.25
吸收投资收到的现金 -- 6,000,000.00 6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 6,000,000.00 --
取得借款收到的现金 25,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 75,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,680.56 1,414,874.99 3,386,476.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 9,801,546.96 6,320,000.00
筹资活动现金流出小计 197,680.56 86,216,421.95 84,706,476.08
筹资活动产生的现金流量净额 24,802,319.44 -75,216,421.95 -73,706,476.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 83,140.44 121,457.35 15.19
现金及现金等价物净增加额 -23,756,275.05 -212,483,672.21 -135,997,468.41
加:期初现金及现金等价物余额 148,592,992.14 361,076,664.35 361,076,664.35
期末现金及现金等价物余额 124,836,717.09 148,592,992.14 225,079,195.94
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