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蓝盾股份(sz300297) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-30 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 39,637,351.37 674,389,586.26 403,749,360.69
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 484.99 5,049,213.92 5,050,071.58
收到其他与经营活动有关的现金 87,461,627.53 210,824,983.01 172,450,525.35
经营活动现金流入小计 127,099,463.89 890,263,783.19 581,249,957.62
购买商品、接受劳务支付的现金 30,441,462.98 395,262,638.52 340,409,881.72
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 25,784,500.67 78,255,784.29 46,177,973.09
支付的各项税费 4,415,948.31 12,073,899.88 7,596,982.37
支付其他与经营活动有关的现金 56,540,914.62 256,670,770.12 197,064,178.93
经营活动现金流出小计 117,182,826.58 742,263,092.81 591,249,016.11
经营活动产生的现金流量净额 9,916,637.31 148,000,690.38 -9,999,058.49
收回投资收到的现金 -- -- 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 792,639.77 43,893.19 658,893.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 909,254.00 725,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 6,476,807.89 6,483,906.78
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 220,000.00
投资活动现金流入小计 792,639.77 7,429,955.08 38,088,599.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,641,319.78 179,425,787.43 7,021,442.31
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,641,319.78 179,425,787.43 7,021,442.31
投资活动产生的现金流量净额 -848,680.01 -171,995,832.35 31,067,157.66
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 3,000,000.00 262,319,237.50 291,721,297.50
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 5.22 162,233,340.90 102,859,284.67
筹资活动现金流入小计 3,000,005.22 424,552,578.40 394,580,582.17
偿还债务支付的现金 9,294,752.33 416,177,962.42 332,813,866.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,117,502.42 16,924,405.11 17,348,081.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 37,403.85 19,885,334.61 86,719,227.15
筹资活动现金流出小计 13,449,658.60 452,987,702.14 436,881,175.48
筹资活动产生的现金流量净额 -10,449,653.38 -28,435,123.74 -42,300,593.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 7.98 -12.29 1.64
现金及现金等价物净增加额 -1,381,688.10 -52,430,278.00 -21,232,492.50
加:期初现金及现金等价物余额 18,303,322.89 70,733,600.89 70,693,499.96
期末现金及现金等价物余额 16,921,634.79 18,303,322.89 49,461,007.46
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