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舒泰神(sz300204) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-19 2022-04-19 2021-10-12
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 158,731,167.01 570,580,808.21 422,962,012.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,871,586.12 7,234,142.69 8,426,787.13
经营活动现金流入小计 169,602,753.13 577,814,950.90 431,388,799.42
购买商品、接受劳务支付的现金 20,055,067.82 67,400,006.56 46,053,007.69
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 63,940,177.07 203,868,157.08 152,167,028.56
支付的各项税费 9,712,206.51 41,330,525.08 29,499,469.94
支付其他与经营活动有关的现金 112,794,658.94 427,287,263.01 319,188,339.77
经营活动现金流出小计 206,502,110.34 739,885,951.73 546,907,845.96
经营活动产生的现金流量净额 -36,899,357.21 -162,071,000.83 -115,519,046.54
收回投资收到的现金 101,025,314.07 1,095,864,502.49 785,565,829.07
取得投资收益收到的现金 1,581,362.15 23,022,741.19 13,404,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,480.00 9,213.64 4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 102,616,156.22 1,118,896,457.32 798,975,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,717,056.84 56,236,819.46 43,249,297.02
投资支付的现金 35,000,000.00 920,000,000.00 625,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 46,717,056.84 976,236,819.46 668,249,297.02
投资活动产生的现金流量净额 55,899,099.38 142,659,637.86 130,725,769.58
吸收投资收到的现金 -- -- 18,312,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 18,312,960.00 --
筹资活动现金流入小计 -- 18,312,960.00 18,312,960.00
偿还债务支付的现金 -- 48,000,000.00 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 320,132.55 317,066.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 611,439.43 5,901,773.00 5,199,382.10
筹资活动现金流出小计 611,439.43 54,221,905.55 53,516,448.77
筹资活动产生的现金流量净额 -611,439.43 -35,908,945.55 -35,203,488.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,529.10 -243,305.12 -44,008.74
现金及现金等价物净增加额 18,306,773.64 -55,563,613.64 -20,040,774.47
加:期初现金及现金等价物余额 85,010,644.69 140,574,258.33 140,574,258.33
期末现金及现金等价物余额 103,317,418.33 85,010,644.69 120,533,483.86
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