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腾邦退(sz300178) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-26 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 58,802,967.93 80,166,242.42 90,931,799.43
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 40,954.87 42,086.22 --
应收票据 -- -- --
应收账款 115,915,591.13 119,353,013.53 138,565,737.55
预付款项 100,247,051.88 102,373,649.13 122,446,444.22
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 6,837,328.80 6,837,328.80 7,741,369.90
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 2,516,853,792.98 2,630,449,723.83
买入返售金融资产 -- -- --
存货 34,650,893.66 34,804,661.45 --
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 37,930,770.04 34,460,061.43 36,836,439.69
流动资产合计 2,851,826,961.49 2,894,890,835.96 3,026,971,514.62
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 261,596,138.23 268,323,660.16 267,178,637.54
投资性房地产 -- -- --
固定资产 201,184,130.42 208,284,207.33 212,474,947.59
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 51,133,400.84 54,934,942.46 59,848,834.75
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- 24,457.70
长期待摊费用 1,583,349.85 1,932,936.01 2,179,106.17
递延所得税资产 34,650,893.66 34,804,661.45 --
一年内到期的非流动资产 -- -- 265,858.15
其他非流动资产 13,614,059.50 14,118,720.39 13,597,411.52
非流动资产合计 1,256,601,426.63 1,275,084,814.14 1,352,678,101.51
资产总计 4,108,428,388.12 4,169,975,650.10 4,379,649,616.13
短期借款 2,652,427,848.39 2,652,427,848.39 2,652,427,848.39
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 259,832,415.44 261,910,192.13 270,095,110.57
预收款项 63,397,942.18 64,110,864.12 64,420,365.23
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 28,308,654.47 26,349,835.23 25,504,453.05
应交税费 36,186,332.03 36,051,292.36 32,206,770.07
应付利息 955,563,978.89 864,293,364.55 773,853,015.71
应付股利 3,064,125.08 3,064,125.08 3,064,125.08
其他应付款 284,835,981.12 282,992,682.14 285,137,997.42
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 297,612,121.21 297,612,121.21 297,612,121.21
其他流动负债 -- -- 13,297,910.47
流动负债合计 4,581,229,398.81 4,488,812,325.21 4,417,619,717.20
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 993,266,474.81 993,266,474.81 130,124,123.26
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,026,174,705.84 1,029,298,701.42 170,120,223.20
负债合计 5,607,404,104.65 5,518,111,026.63 4,587,739,940.40
实收资本(或股本) 614,975,393.00 614,975,393.00 615,008,393.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,091,135,034.26 1,091,135,034.26 1,091,325,691.26
减:库存股 16,059,392.58 16,059,392.58 16,283,048.58
其他综合收益 170,149,207.92 170,868,590.64 171,723,715.44
专项储备 -- -- --
盈余公积 97,567,143.54 97,567,143.54 97,567,143.54
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -3,253,960,735.53 -3,107,840,609.00 -1,982,200,202.11
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 -1,296,193,349.39 -1,149,353,840.14 -22,858,307.45
少数股东权益 -202,782,367.14 -198,781,536.39 -185,232,016.82
所有者权益合计 -1,498,975,716.53 -1,348,135,376.53 -208,090,324.27
负债和所有者权益总计 4,108,428,388.12 4,169,975,650.10 4,379,649,616.13
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