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腾邦退(sz300178) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-27 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 68,053,654.06 1,839,666,059.17 1,492,566,841.39
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 26,330.53 --
收到其他与经营活动有关的现金 3,947,069.24 236,779,537.50 220,151,211.02
经营活动现金流入小计 72,000,723.30 2,076,471,927.20 1,712,718,052.41
购买商品、接受劳务支付的现金 64,908,025.87 1,814,687,987.55 1,436,066,331.64
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 13,227,208.40 74,653,176.76 60,113,297.48
支付的各项税费 726,067.48 982,544.28 1,071,855.92
支付其他与经营活动有关的现金 14,368,662.90 96,857,493.68 118,275,456.79
经营活动现金流出小计 93,229,964.65 1,987,181,202.27 1,615,526,941.83
经营活动产生的现金流量净额 -21,229,241.35 89,290,724.93 97,191,110.58
收回投资收到的现金 -- 5,800,000.00 847,333.16
取得投资收益收到的现金 -- 847,333.16 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 12,095.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 205.53 5,800,204.53
投资活动现金流入小计 -- 6,659,633.69 6,647,537.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,762.00 97,632,365.50 93,579,259.50
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 15,762.00 97,632,365.50 93,579,259.50
投资活动产生的现金流量净额 -15,762.00 -90,972,731.81 -86,931,721.81
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- 2,748,402.67 3,036,972.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 150,096.00 301,806.40
筹资活动现金流出小计 -- 2,898,498.67 3,338,779.07
筹资活动产生的现金流量净额 -- -2,898,498.67 -3,338,779.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 11,751.17 -18,248.24
现金及现金等价物净增加额 -21,245,003.35 -4,568,754.38 6,902,361.46
加:期初现金及现金等价物余额 53,475,378.86 58,044,133.24 58,044,133.24
期末现金及现金等价物余额 32,230,375.51 53,475,378.86 64,946,494.70
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