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盛运退(sz300090) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-06-24 2020-06-24 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 106,573,159.27 842,807,852.91 362,890,945.82
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 17,199,167.96 --
收到其他与经营活动有关的现金 37,351,515.73 90,603,472.59 131,736,433.96
经营活动现金流入小计 143,924,675.00 950,610,493.46 494,627,379.78
购买商品、接受劳务支付的现金 63,671,331.49 348,629,602.21 119,734,482.09
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 30,546,438.60 159,207,025.00 60,018,350.15
支付的各项税费 8,127,229.50 11,900,314.22 13,677,328.06
支付其他与经营活动有关的现金 12,302,400.12 57,926,010.21 151,378,247.51
经营活动现金流出小计 114,647,399.71 577,662,951.64 344,808,407.81
经营活动产生的现金流量净额 29,277,275.29 372,947,541.82 149,818,971.97
收回投资收到的现金 -- 69,594,284.57 64,435,844.57
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -2,786,815.73 13,188,288.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 2,000,000.00 3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 68,807,468.84 80,624,132.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,293,553.85 201,276,188.92 57,026,091.99
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 17,293,553.85 201,276,188.92 57,026,091.99
投资活动产生的现金流量净额 -17,293,553.85 -132,468,720.08 23,598,040.68
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 71,187,551.13 9,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 71,187,551.13 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,200,000.00 194,978,444.75 119,776,330.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 142,871,804.90 65,260,545.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 11,462,470.19
筹资活动现金流出小计 2,200,000.00 337,850,249.65 196,499,346.24
筹资活动产生的现金流量净额 -2,200,000.00 -266,662,698.52 -187,499,346.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9,783,721.44 -26,183,876.78 -14,082,333.59
加:期初现金及现金等价物余额 6,597,314.64 32,781,191.42 32,781,191.42
期末现金及现金等价物余额 16,381,036.08 6,597,314.64 18,698,857.83
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