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劲胜智能(sz300083) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-26 2019-08-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,834,953,199.14 2,666,329,177.65 1,535,325,375.97
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 53,752,868.06 39,975,763.02 22,956,994.00
收到其他与经营活动有关的现金 46,859,959.73 34,068,201.21 19,112,846.07
经营活动现金流入小计 3,935,566,026.93 2,740,373,141.88 1,577,395,216.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,876,068,610.34 1,706,250,329.43 856,199,719.32
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 524,944,423.78 264,245,024.41 169,010,195.03
支付的各项税费 184,945,281.39 156,226,015.86 91,262,857.92
支付其他与经营活动有关的现金 494,898,180.63 403,690,497.75 203,625,815.15
经营活动现金流出小计 4,080,856,496.14 2,530,411,867.45 1,320,098,587.42
经营活动产生的现金流量净额 -145,290,469.21 209,961,274.43 257,296,628.62
收回投资收到的现金 -- -- 220,942,500.00
取得投资收益收到的现金 6,638,475.24 2,090,642.16 269,926.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,151,683.77 860,184.00 197,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 74,902,528.25 38,722,528.25 --
收到其他与投资活动有关的现金 895,551,306.29 477,000,000.00 84,648,555.80
投资活动现金流入小计 978,243,993.55 518,673,354.41 306,058,782.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,582,984.23 67,801,982.38 33,699,853.40
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 857,279,732.23 636,079,424.46 329,248,555.80
投资活动现金流出小计 955,862,716.46 703,881,406.84 362,948,409.20
投资活动产生的现金流量净额 22,381,277.09 -185,208,052.43 -56,889,627.14
吸收投资收到的现金 155,000,000.00 155,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,113,419,613.44 513,048,625.46 524,333,808.42
发行债券收到的现金 580,000,000.00 300,000,000.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金 19,904,537.19 17,203,343.82 193,700,000.00
筹资活动现金流入小计 1,868,324,150.63 985,251,969.28 718,033,808.42
偿还债务支付的现金 1,113,100,936.27 444,670,936.27 258,564,187.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,082,107.66 51,183,798.49 31,218,438.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 442,214,867.34 379,753,611.16 332,179,771.46
筹资活动现金流出小计 1,630,397,911.27 875,608,345.92 621,962,397.46
筹资活动产生的现金流量净额 237,926,239.36 109,643,623.36 96,071,410.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -304,819.62 -349,035.03 -358,417.33
现金及现金等价物净增加额 114,712,227.62 134,047,810.33 296,119,995.11
加:期初现金及现金等价物余额 470,643,753.31 470,643,753.31 470,643,753.31
期末现金及现金等价物余额 585,355,980.93 604,691,563.64 766,763,748.42
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