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思创医惠(sz300078) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,232,819.09 548,396,310.69 286,909,089.09
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 41,942,413.29 29,639,270.89 11,888,092.86
收到其他与经营活动有关的现金 128,084,700.77 32,968,755.82 28,486,010.56
经营活动现金流入小计 1,181,259,933.15 611,004,337.40 327,283,192.51
购买商品、接受劳务支付的现金 666,815,116.71 430,890,312.57 262,273,856.47
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 281,967,724.05 197,600,303.93 119,828,266.72
支付的各项税费 67,902,337.96 48,737,741.62 21,835,630.73
支付其他与经营活动有关的现金 196,149,721.09 118,002,346.14 53,728,602.03
经营活动现金流出小计 1,212,834,899.81 795,230,704.26 457,666,355.95
经营活动产生的现金流量净额 -31,574,966.66 -184,226,366.86 -130,383,163.44
收回投资收到的现金 25,476,905.29 2,236,523.00 5,134,643.77
取得投资收益收到的现金 2,838,192.43 2,838,177.90 3,694,439.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,500.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,417,715.94 1,417,715.94 -205,259.28
收到其他与投资活动有关的现金 221,764,013.69 228,807,641.11 24,356,976.78
投资活动现金流入小计 251,530,327.35 235,300,057.95 32,980,800.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,719,863.31 59,401,763.05 25,793,945.91
投资支付的现金 136,128,580.00 106,780,000.00 67,480,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 -- 256,729,523.67
投资活动现金流出小计 417,848,443.31 166,181,763.05 350,003,469.58
投资活动产生的现金流量净额 -166,318,115.96 69,118,294.90 -317,022,668.89
吸收投资收到的现金 63,856,800.00 63,856,800.00 63,856,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 682,827,062.83 666,564,924.87 470,028,187.84
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 14,440,000.00 14,440,000.00 152,062.00
筹资活动现金流入小计 761,123,862.83 744,861,724.87 534,037,049.84
偿还债务支付的现金 438,192,428.33 411,692,428.33 117,662,538.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,383,334.14 16,962,864.45 4,944,128.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 286,713.06
筹资活动现金流出小计 678,575,762.47 628,655,292.78 122,893,379.97
筹资活动产生的现金流量净额 82,548,100.36 116,206,432.09 411,143,669.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,907,351.09 529,682.45 578,845.52
现金及现金等价物净增加额 -118,252,333.35 1,628,042.58 -35,683,316.94
加:期初现金及现金等价物余额 505,003,784.42 505,003,784.42 504,988,797.10
期末现金及现金等价物余额 386,751,451.07 506,631,827.00 469,305,480.16
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