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思创医惠(sz300078) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-30 2020-05-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 548,396,310.69 286,909,089.09 1,242,291,971.26
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 29,639,270.89 11,888,092.86 62,459,648.92
收到其他与经营活动有关的现金 32,968,755.82 28,486,010.56 161,474,903.77
经营活动现金流入小计 611,004,337.40 327,283,192.51 1,466,226,523.95
购买商品、接受劳务支付的现金 430,890,312.57 262,273,856.47 749,433,426.84
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 197,600,303.93 119,828,266.72 348,217,107.13
支付的各项税费 48,737,741.62 21,835,630.73 89,663,210.82
支付其他与经营活动有关的现金 118,002,346.14 53,728,602.03 274,896,726.95
经营活动现金流出小计 795,230,704.26 457,666,355.95 1,462,210,471.74
经营活动产生的现金流量净额 -184,226,366.86 -130,383,163.44 4,016,052.21
收回投资收到的现金 2,236,523.00 5,134,643.77 10,385,769.00
取得投资收益收到的现金 2,838,177.90 3,694,439.42 11,081,300.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 2,217,031.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,417,715.94 -205,259.28 --
收到其他与投资活动有关的现金 228,807,641.11 24,356,976.78 146,356,958.05
投资活动现金流入小计 235,300,057.95 32,980,800.69 170,041,058.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,401,763.05 25,793,945.91 243,257,882.91
投资支付的现金 106,780,000.00 67,480,000.00 29,943,300.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 256,729,523.67 387,178,433.62
投资活动现金流出小计 166,181,763.05 350,003,469.58 660,379,616.53
投资活动产生的现金流量净额 69,118,294.90 -317,022,668.89 -490,338,557.60
吸收投资收到的现金 63,856,800.00 63,856,800.00 567,182,047.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 600,000.00
取得借款收到的现金 666,564,924.87 470,028,187.84 724,103,710.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 14,440,000.00 152,062.00 1,100,000.00
筹资活动现金流入小计 744,861,724.87 534,037,049.84 1,292,385,757.56
偿还债务支付的现金 411,692,428.33 117,662,538.64 701,040,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,962,864.45 4,944,128.27 46,815,481.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 1,821,734.87
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 286,713.06 20,996,757.80
筹资活动现金流出小计 628,655,292.78 122,893,379.97 768,852,709.72
筹资活动产生的现金流量净额 116,206,432.09 411,143,669.87 523,533,047.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响 529,682.45 578,845.52 -365,351.63
现金及现金等价物净增加额 1,628,042.58 -35,683,316.94 36,845,190.82
加:期初现金及现金等价物余额 505,003,784.42 504,988,797.10 468,158,593.60
期末现金及现金等价物余额 506,631,827.00 469,305,480.16 505,003,784.42
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