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数字政通(sz300075) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-27 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 679,151,520.24 396,148,384.87 182,775,423.75
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 21,951,807.32 16,173,310.11 209,738.74
收到其他与经营活动有关的现金 73,026,832.13 37,826,161.30 21,272,378.24
经营活动现金流入小计 774,130,159.69 450,147,856.28 204,257,540.73
购买商品、接受劳务支付的现金 384,028,368.00 280,983,149.39 108,873,339.09
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 312,378,081.57 192,550,831.83 100,636,833.87
支付的各项税费 66,054,272.67 50,163,882.73 27,404,825.20
支付其他与经营活动有关的现金 116,555,237.40 66,227,852.25 35,378,296.88
经营活动现金流出小计 879,015,959.64 589,925,716.20 272,293,295.04
经营活动产生的现金流量净额 -104,885,799.95 -139,777,859.92 -68,035,754.31
收回投资收到的现金 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,335.62 3,000.00 199,335.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 550.00 550.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 21,199,885.62 21,003,550.00 21,199,335.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,844,205.88 17,890,485.22 7,177,988.64
投资支付的现金 199,400,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 235,244,205.88 17,890,485.22 7,177,988.64
投资活动产生的现金流量净额 -214,044,320.26 3,113,064.78 14,021,346.98
吸收投资收到的现金 652,085,874.26 51,442,329.17 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 98,800,000.00 88,800,000.00 --
筹资活动现金流入小计 800,885,874.26 160,242,329.17 --
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,643,070.63 18,252,433.13 428,837.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 34,149,850.00 899,850.00 899,850.00
筹资活动现金流出小计 162,792,920.63 79,152,283.13 41,328,687.50
筹资活动产生的现金流量净额 638,092,953.63 81,090,046.04 -41,328,687.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 319,162,833.42 -55,574,749.10 -95,343,094.83
加:期初现金及现金等价物余额 700,298,069.03 700,298,069.03 700,298,069.03
期末现金及现金等价物余额 1,019,460,902.45 644,723,319.93 604,954,974.20
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