碧水源(sz300070)现金流量页面_淘股吧

碧水源(sz300070) - 现金流量

下一页
截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-26 2019-04-16 2018-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,214,704,319.40 11,265,647,799.24 6,590,235,311.49
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,371,278.01 28,512,562.92 16,160,789.68
收到其他与经营活动有关的现金 165,107,263.77 951,530,934.33 731,162,390.81
经营活动现金流入小计 2,385,182,861.18 12,245,691,296.49 7,337,558,491.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,206,990,450.21 8,464,271,217.11 5,943,693,453.61
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 206,450,552.91 679,669,272.89 489,734,681.61
支付的各项税费 327,551,765.24 984,126,858.89 816,163,388.24
支付其他与经营活动有关的现金 498,600,277.66 812,697,512.06 1,206,550,668.37
经营活动现金流出小计 3,239,593,046.02 10,940,764,860.95 8,456,142,191.83
经营活动产生的现金流量净额 -854,410,184.84 1,304,926,435.54 -1,118,583,699.85
收回投资收到的现金 3,305,194.34 378,805,112.00 83,200,800.00
取得投资收益收到的现金 26,110,051.99 113,227,009.49 76,463,219.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,500.00 3,350,787.96 599,527.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 47,040,598.24 --
收到其他与投资活动有关的现金 61,658,689.70 361,459,765.50 700,798,539.76
投资活动现金流入小计 91,091,436.03 903,883,273.19 861,062,086.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,139,944,216.07 6,547,688,122.29 4,826,570,279.36
投资支付的现金 324,390,299.13 1,023,603,069.19 817,615,510.31
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,010,706.28 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 29,729,768.22 1,316,169,937.07 270,954,154.63
投资活动现金流出小计 1,499,074,989.70 8,887,461,128.55 5,915,139,944.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,407,983,553.67 -7,983,577,855.36 -5,054,077,857.48
吸收投资收到的现金 33,694,855.00 1,214,207,730.66 995,171,371.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 33,694,855.00 1,037,392,576.42 818,356,217.42
取得借款收到的现金 2,978,955,950.52 12,103,929,285.73 8,860,095,005.73
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 88,548,628.98 1,164,126,100.60 30,092,200.00
筹资活动现金流入小计 3,101,199,434.50 14,482,263,116.99 9,885,358,577.39
偿还债务支付的现金 2,219,473,864.47 6,357,723,089.92 4,224,591,424.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253,905,472.66 1,004,184,868.75 607,727,894.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15,362,765.06 311,473,537.38 8,560,000.00
筹资活动现金流出小计 2,488,742,102.19 7,673,381,496.05 4,840,879,319.31
筹资活动产生的现金流量净额 612,457,332.31 6,808,881,620.94 5,044,479,258.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,505,666.00 8,921,194.17 8,861,386.12
现金及现金等价物净增加额 -1,653,442,072.20 139,151,395.29 -1,119,320,913.13
加:期初现金及现金等价物余额 6,245,536,741.85 6,106,385,346.56 6,106,385,346.56
期末现金及现金等价物余额 4,592,094,669.65 6,245,536,741.85 4,987,064,433.43
下一页
碧水源(sz300070)股吧简介
淘股吧碧水源(sz300070)行情中心栏目,每日为您提供碧水源(sz300070)股票实时行情走势, 资金流向,千股千评,新闻资讯,研究报告,股吧互动,交易信息,个股点评,企业公告,股权信息,财务指标数据分析等与名称碧水源(sz300070)股票相关的信息和服务。
碧水源(sz300070)相关股票