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碧水源(sz300070) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-24 2019-08-24 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 8,782,847,927.92 5,575,292,437.65 2,214,704,319.40
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 24,280,003.91 13,414,222.63 5,371,278.01
收到其他与经营活动有关的现金 930,365,630.54 607,491,801.50 165,107,263.77
经营活动现金流入小计 9,737,493,562.37 6,196,198,461.78 2,385,182,861.18
购买商品、接受劳务支付的现金 6,412,256,150.08 4,585,678,820.12 2,206,990,450.21
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 592,299,044.47 309,983,780.32 206,450,552.91
支付的各项税费 572,326,964.01 517,433,598.08 327,551,765.24
支付其他与经营活动有关的现金 922,730,588.26 662,175,142.69 498,600,277.66
经营活动现金流出小计 8,499,612,746.82 6,075,271,341.21 3,239,593,046.02
经营活动产生的现金流量净额 1,237,880,815.55 120,927,120.57 -854,410,184.84
收回投资收到的现金 6,770,291.57 3,270,291.57 3,305,194.34
取得投资收益收到的现金 92,639,512.51 48,639,173.74 26,110,051.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,263,278.17 34,500.00 17,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 74,911.01 --
收到其他与投资活动有关的现金 121,548,171.89 286,816,739.51 61,658,689.70
投资活动现金流入小计 241,221,254.14 338,835,615.83 91,091,436.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,847,331,674.37 4,077,471,553.99 1,139,944,216.07
投资支付的现金 451,795,964.32 426,889,600.24 324,390,299.13
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 8,253,373.34 5,010,706.28
支付其他与投资活动有关的现金 367,154,116.17 5,324,996.18 29,729,768.22
投资活动现金流出小计 6,666,281,754.86 4,517,939,523.75 1,499,074,989.70
投资活动产生的现金流量净额 -6,425,060,500.72 -4,179,103,907.92 -1,407,983,553.67
吸收投资收到的现金 194,105,595.00 143,673,595.00 33,694,855.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,286,195.00 50,853,595.00 33,694,855.00
取得借款收到的现金 9,977,597,778.80 7,573,287,742.16 2,978,955,950.52
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 723,647,611.00 695,011,411.00 88,548,628.98
筹资活动现金流入小计 10,895,350,984.80 8,411,972,748.16 3,101,199,434.50
偿还债务支付的现金 5,583,298,550.16 3,738,139,996.59 2,219,473,864.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 749,572,612.46 525,320,169.77 253,905,472.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 165,608,987.44 112,439,167.43 15,362,765.06
筹资活动现金流出小计 6,498,480,150.06 4,375,899,333.79 2,488,742,102.19
筹资活动产生的现金流量净额 4,396,870,834.74 4,036,073,414.37 612,457,332.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,286,485.13 1,021,625.57 -3,505,666.00
现金及现金等价物净增加额 -785,022,365.30 -21,081,747.41 -1,653,442,072.20
加:期初现金及现金等价物余额 6,245,536,741.85 6,245,536,741.85 6,245,536,741.85
期末现金及现金等价物余额 5,460,514,376.55 6,224,454,994.44 4,592,094,669.65
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