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中能电气(sz300062) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-03 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 296,542,377.95 292,155,436.86 451,814,466.44
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 22,563,899.56 42,977,619.26 35,638,327.60
应收票据 -- -- --
应收账款 690,831,933.95 649,628,077.76 539,430,715.13
预付款项 62,250,262.11 60,872,969.30 53,760,294.57
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 24,975,669.99 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 103,062,964.88 123,933,623.21 145,278,407.83
一年内到期的非流动资产 -- 238,267.80 474,978.68
其他流动资产 14,357,644.82 12,168,754.62 14,465,613.99
流动资产合计 1,313,112,369.88 1,333,481,415.16 1,384,448,622.22
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 7,245,000.00 7,245,000.00 7,245,000.00
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 493,625,455.49 499,293,475.31 505,404,425.65
在建工程 5,269,334.54 2,161,623.24 7,750,833.19
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 76,337,491.40 51,536,536.84 70,209,832.31
开发支出 -- -- --
商誉 23,542,712.26 23,542,712.26 23,542,712.26
长期待摊费用 1,621,944.36 1,233,841.94 1,374,591.19
递延所得税资产 103,062,964.88 123,933,623.21 145,278,407.83
一年内到期的非流动资产 47,321,635.00 49,197,959.10 58,422,791.09
其他非流动资产 16,082,615.76 17,916,971.95 19,305,606.87
非流动资产合计 671,046,188.81 652,128,120.64 693,255,792.56
资产总计 1,984,158,558.69 1,985,609,535.80 2,077,704,414.78
短期借款 415,206,609.84 441,459,609.84 412,863,065.67
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 278,138,461.20 238,065,596.52 204,172,338.49
应付账款 280,583,907.46 309,673,898.55 277,927,265.22
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 7,890,562.75 9,885,422.95 8,435,854.09
应交税费 17,403,451.58 9,949,462.00 9,088,129.37
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 26,402,737.77 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 51,259,046.30 50,194,099.40 208,590,805.42
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,081,835,616.41 1,100,738,908.86 1,170,780,386.85
长期借款 35,650,000.00 22,500,000.00 34,160,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 87,424,716.45 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 119,074,698.63 117,211,484.88 147,083,010.47
负债合计 1,200,910,315.04 1,217,950,393.74 1,317,863,397.32
实收资本(或股本) 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 225,801,292.90 225,801,292.90 225,801,292.90
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 483,089.84 -305,138.36 2,118,090.21
专项储备 -- -- --
盈余公积 29,566,054.60 29,566,054.60 29,566,054.60
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 215,691,489.01 200,962,492.36 190,761,118.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 779,541,926.35 764,024,701.50 756,246,556.04
少数股东权益 3,706,317.30 3,634,440.56 3,594,461.42
所有者权益合计 783,248,243.65 767,659,142.06 759,841,017.46
负债和所有者权益总计 1,984,158,558.69 1,985,609,535.80 2,077,704,414.78
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