中能电气(sz300062)现金流量页面_淘股吧

中能电气(sz300062) - 现金流量

下一页
截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-04 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 537,364,969.89 318,172,327.22 161,616,173.45
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 687,365.49 686,363.73 612,181.99
收到其他与经营活动有关的现金 102,456,037.87 64,751,711.20 23,887,550.70
经营活动现金流入小计 640,508,373.25 383,610,402.15 186,115,906.14
购买商品、接受劳务支付的现金 327,024,371.67 179,688,438.37 128,338,581.23
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 83,233,126.93 55,519,803.05 32,957,603.15
支付的各项税费 31,601,272.03 21,456,197.23 5,840,194.72
支付其他与经营活动有关的现金 108,848,421.93 70,254,647.28 39,934,286.09
经营活动现金流出小计 550,707,192.56 326,919,085.93 207,070,665.19
经营活动产生的现金流量净额 89,801,180.69 56,691,316.22 -20,954,759.05
收回投资收到的现金 258,006,100.00 192,406,100.00 55,496,100.00
取得投资收益收到的现金 720,522.25 707,069.47 234,053.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,152,400.00 3,017,400.00 32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 121,465.55 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 262,000,487.80 196,130,569.47 55,762,153.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,988,095.17 20,684,351.02 2,423,406.55
投资支付的现金 228,600,000.00 150,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 274,588,095.17 170,684,351.02 2,423,406.55
投资活动产生的现金流量净额 -12,587,607.37 25,446,218.45 53,338,747.09
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 501,981,587.04 311,481,587.04 121,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 60,123,075.00 123,075.00 123,075.00
筹资活动现金流入小计 562,104,662.04 311,604,662.04 121,123,075.00
偿还债务支付的现金 635,378,070.19 429,392,802.30 79,679,046.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,877,359.36 28,318,037.50 4,350,692.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,931,666.00 7,233,333.00 --
筹资活动现金流出小计 689,187,095.55 464,944,172.80 84,029,739.12
筹资活动产生的现金流量净额 -127,082,433.51 -153,339,510.76 37,093,335.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,052,855.74 -9,753,261.65 -8,475,528.41
现金及现金等价物净增加额 -61,921,715.93 -80,955,237.74 61,001,795.51
加:期初现金及现金等价物余额 212,582,190.20 179,983,807.68 179,983,807.68
期末现金及现金等价物余额 150,660,474.27 99,028,569.94 240,985,603.19
下一页
中能电气(sz300062)股吧简介
淘股吧中能电气(sz300062)行情中心栏目,每日为您提供中能电气(sz300062)股票实时行情走势, 资金流向,千股千评,新闻资讯,研究报告,股吧互动,交易信息,个股点评,企业公告,股权信息,财务指标数据分析等与名称中能电气(sz300062)股票相关的信息和服务。
中能电气(sz300062)相关股票
中能电气(sz300062)相关用户