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合康新能(sz300048) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-24 2020-04-24 2019-10-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 151,183,428.79 916,991,633.80 605,976,294.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,427,321.08 15,758,566.48 12,630,372.99
收到其他与经营活动有关的现金 30,147,805.93 259,831,260.64 277,775,794.95
经营活动现金流入小计 185,758,555.80 1,192,581,460.92 896,382,462.55
购买商品、接受劳务支付的现金 54,926,031.72 274,588,255.45 180,561,826.73
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 40,759,814.60 175,510,959.18 132,746,300.12
支付的各项税费 16,032,757.76 72,373,382.31 58,912,099.02
支付其他与经营活动有关的现金 74,159,708.56 370,151,190.00 352,486,554.64
经营活动现金流出小计 185,878,312.64 892,623,786.94 724,706,780.51
经营活动产生的现金流量净额 -119,756.84 299,957,673.98 171,675,682.04
收回投资收到的现金 -- -- 1,371,500.00
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,456,150.00 24,902,984.54 12,143,366.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 600,000.00 26,550,000.00 19,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,056,150.00 51,452,984.54 33,314,866.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,245,550.49 93,505,622.91 60,880,702.01
投资支付的现金 750,000.00 10,379,900.00 8,229,900.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,379.76 --
投资活动现金流出小计 8,995,550.49 103,886,902.67 69,110,602.01
投资活动产生的现金流量净额 -6,939,400.49 -52,433,918.13 -35,795,735.47
吸收投资收到的现金 500,000.00 549,000.00 549,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 549,000.00 --
取得借款收到的现金 23,000,000.00 184,764,904.43 188,261,104.43
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 17,579,841.49 10,110,000.00
筹资活动现金流入小计 23,500,000.00 202,893,745.92 198,920,104.43
偿还债务支付的现金 30,252,319.12 373,479,379.22 343,668,338.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,805,393.48 26,700,774.99 21,375,368.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,125,345.60 44,680,760.72 31,324,073.26
筹资活动现金流出小计 36,183,058.20 444,860,914.93 396,367,780.13
筹资活动产生的现金流量净额 -12,683,058.20 -241,967,169.01 -197,447,675.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,352.57 -83,355.74 45,714.75
现金及现金等价物净增加额 -19,745,568.10 5,473,231.10 -61,522,014.38
加:期初现金及现金等价物余额 124,072,522.45 118,599,291.35 118,599,291.35
期末现金及现金等价物余额 104,326,954.35 124,072,522.45 57,077,276.97
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