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九洲集团(sz300040) - 资产负债

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-25 2021-04-27 2021-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 308,751,282.32 600,836,033.68 894,609,544.33
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 21,420,000.00 3,370,000.00 52,460,000.00
应收票据 18,302,776.81 21,766,474.47 18,214,213.38
应收账款 1,338,750,952.28 1,341,429,716.36 956,778,292.44
预付款项 41,161,042.21 29,613,900.10 39,555,584.58
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 39,297,936.40 39,297,936.40 19,812,604.73
其他应收款 228,534,526.35 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 290,933,851.54 288,777,811.71 289,916,396.92
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 240,255,343.67 238,319,324.71 238,040,199.70
流动资产合计 2,787,019,992.22 3,021,093,009.73 3,176,071,297.16
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 61,943,123.76 61,063,123.76 59,084,207.12
长期股权投资 226,358,594.60 221,503,887.27 214,493,170.56
投资性房地产 65,204,293.48 66,175,655.89 67,147,018.30
固定资产 950,833,760.44 1,996,706,614.21 2,019,888,860.61
在建工程 725,852,012.69 1,347,118,457.70 1,113,421,335.49
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 216,972,402.40 219,940,389.97 223,120,832.76
开发支出 -- -- --
商誉 97,543,096.44 97,543,096.44 97,543,096.44
长期待摊费用 75,343,711.96 52,477,558.80 53,181,150.31
递延所得税资产 290,933,851.54 288,777,811.71 289,916,396.92
一年内到期的非流动资产 74,083,218.36 65,824,773.21 68,822,205.02
其他非流动资产 129,375,537.56 113,079,449.50 124,732,312.84
非流动资产合计 4,260,248,754.04 4,241,433,006.75 4,041,434,189.45
资产总计 7,047,268,746.26 7,262,526,016.48 7,217,505,486.61
短期借款 169,578,486.11 174,583,562.48 166,732,009.35
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 68,885,566.47 239,419,967.58 314,656,945.98
应付账款 560,005,891.21 754,501,734.81 764,768,809.05
预收款项 5,234,627.77 3,782,185.53 3,438,496.18
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 4,189,754.01 3,891,802.70 3,557,715.36
应交税费 5,803,361.62 24,082,819.28 74,346,076.90
应付利息 12,915,272.17 21,801,586.95 14,735,986.07
应付股利 19,974,532.32 954,565.61 989,281.81
其他应付款 18,692,764.18 36,729,801.06 40,193,693.28
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 150,803,519.63 252,372,758.61 303,503,194.95
其他流动负债 2,723,454.31 5,289,261.85 5,397,328.65
流动负债合计 1,030,803,087.76 1,558,096,676.08 1,777,294,945.69
长期借款 820,656,868.43 580,443,118.43 470,783,118.43
应付债券 451,220,574.62 443,571,592.78 435,585,483.21
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 419,322,400.00 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- 12,438,639.04 --
非流动负债合计 3,551,225,229.20 3,275,832,546.35 3,045,849,692.01
负债合计 4,582,028,316.96 4,833,929,222.43 4,823,144,637.70
实收资本(或股本) 380,484,241.00 380,399,099.00 380,399,099.00
其他权益工具 156,404,173.60 156,548,313.10 156,548,313.10
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 974,260,866.43 973,776,199.31 973,776,199.31
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 83,171,637.27 83,171,637.27 83,171,637.27
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 826,348,542.82 791,654,650.10 759,050,912.97
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,420,669,461.12 2,385,549,898.78 2,352,946,161.65
少数股东权益 44,570,968.18 43,046,895.27 41,414,687.26
所有者权益合计 2,465,240,429.30 2,428,596,794.05 2,394,360,848.91
负债和所有者权益总计 7,047,268,746.26 7,262,526,016.48 7,217,505,486.61
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