九洲集团(sz300040)现金流量页面_淘股吧

九洲集团(sz300040) - 现金流量

下一页
截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-26 2021-04-27 2021-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 468,790,545.61 216,349,104.79 919,060,720.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 12,692,568.90 354,135.83 16,607,783.17
收到其他与经营活动有关的现金 27,540,373.94 36,615,047.62 54,418,411.70
经营活动现金流入小计 509,023,488.45 253,318,288.24 990,086,915.48
购买商品、接受劳务支付的现金 334,263,115.36 68,553,151.43 753,622,312.98
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 53,051,177.47 25,892,301.13 91,843,113.16
支付的各项税费 102,051,912.28 71,974,891.00 54,991,501.64
支付其他与经营活动有关的现金 118,926,210.91 66,179,106.57 166,015,755.26
经营活动现金流出小计 608,292,416.02 232,599,450.13 1,066,472,683.04
经营活动产生的现金流量净额 -99,268,927.57 20,718,838.11 -76,385,767.56
收回投资收到的现金 -- -- 24,470,000.00
取得投资收益收到的现金 56,373.56 -- 1,314,790.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 291,925.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 69,868,687.62 60,408,052.98 50,287,184.72
投资活动现金流入小计 69,925,061.18 60,408,052.98 76,363,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455,575,752.13 361,460,743.74 253,873,101.73
投资支付的现金 21,743,324.50 21,783,324.50 72,130,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 38,447,913.86 11,339,541.70 167,978,520.00
投资活动现金流出小计 515,766,990.49 394,583,609.94 493,981,621.73
投资活动产生的现金流量净额 -445,841,929.31 -334,175,556.96 -417,617,721.73
吸收投资收到的现金 51,525,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 409,160,000.00 149,160,000.00 910,283,118.43
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 200,687,540.67 178,687,540.67 217,807,400.00
筹资活动现金流入小计 661,372,540.67 327,847,540.67 1,128,090,518.43
偿还债务支付的现金 241,557,510.51 91,771,875.05 145,654,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,258,882.68 26,777,123.32 51,932,311.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 214,778,978.93 163,217,071.17 237,016,248.20
筹资活动现金流出小计 487,595,372.12 281,766,069.54 434,602,560.13
筹资活动产生的现金流量净额 173,777,168.55 46,081,471.13 693,487,958.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -371,333,688.33 -267,375,247.72 199,484,469.01
加:期初现金及现金等价物余额 638,511,400.86 638,511,400.86 439,026,931.85
期末现金及现金等价物余额 267,177,712.53 371,136,153.14 638,511,400.86
下一页