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南风股份(sz300004) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 305,685,267.91 97,802,920.43 740,506,574.15
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 153,351.47 104,879.59 3,520,934.25
收到其他与经营活动有关的现金 45,146,668.22 5,272,638.76 30,281,863.28
经营活动现金流入小计 350,985,287.60 103,180,438.78 774,309,371.68
购买商品、接受劳务支付的现金 222,248,884.75 73,114,609.65 366,623,303.97
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 46,995,078.87 22,317,086.33 108,547,947.80
支付的各项税费 23,470,274.26 19,788,577.71 64,021,054.79
支付其他与经营活动有关的现金 222,219,026.52 107,782,795.86 103,600,052.71
经营活动现金流出小计 514,933,264.40 223,003,069.55 642,792,359.27
经营活动产生的现金流量净额 -163,947,976.80 -119,822,630.77 131,517,012.41
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 752,338.99 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126,258.99 126,213.59 821,097.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,757,097.30
投资活动现金流入小计 878,597.98 126,213.59 2,578,194.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,843,937.74 3,326,134.25 44,080,880.52
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 29,843,937.74 3,326,134.25 44,080,880.52
投资活动产生的现金流量净额 -28,965,339.76 -3,199,920.66 -41,502,686.19
吸收投资收到的现金 -- -- 500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 500,000.00
取得借款收到的现金 309,000,000.00 139,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 6,127,337.59 1,508,587.94 13,929,860.27
筹资活动现金流入小计 315,127,337.59 140,508,587.94 14,429,860.27
偿还债务支付的现金 56,408,000.00 37,200,000.00 65,559,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,079,736.11 1,349,758.93 7,059,152.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,110,161.07 1,500,000.00 4,683,490.50
筹资活动现金流出小计 83,597,897.18 40,049,758.93 77,302,193.29
筹资活动产生的现金流量净额 231,529,440.41 100,458,829.01 -62,872,333.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响 67.10 4,345.78 102.17
现金及现金等价物净增加额 38,616,190.95 -22,559,376.64 27,142,095.37
加:期初现金及现金等价物余额 75,003,793.79 75,003,793.79 47,861,698.42
期末现金及现金等价物余额 113,619,984.74 52,444,417.15 75,003,793.79
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