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南风股份(sz300004) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-26 2019-08-30 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 554,391,503.64 363,271,817.79 167,755,961.38
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,520,934.25 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 30,977,420.38 25,431,682.23 10,152,518.34
经营活动现金流入小计 588,889,858.27 388,703,500.02 177,908,479.72
购买商品、接受劳务支付的现金 276,167,264.99 150,486,158.20 76,063,727.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 80,645,724.98 55,431,346.07 32,503,303.97
支付的各项税费 53,240,543.76 48,628,584.21 24,610,657.98
支付其他与经营活动有关的现金 85,199,667.79 43,047,861.78 16,846,590.84
经营活动现金流出小计 495,253,201.52 297,593,950.26 150,024,280.36
经营活动产生的现金流量净额 93,636,656.75 91,109,549.76 27,884,199.36
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,751,667.30 473,183.70 --
投资活动现金流入小计 1,751,667.30 473,183.70 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,262,866.21 28,015,112.67 13,929,969.23
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 39,262,866.21 28,015,112.67 13,929,969.23
投资活动产生的现金流量净额 -37,511,198.91 -27,541,928.97 -13,929,969.23
吸收投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 7,061,572.43 6,957,433.61 6,075,012.95
筹资活动现金流入小计 7,561,572.43 7,457,433.61 6,075,012.95
偿还债务支付的现金 50,359,550.00 32,915,000.00 8,210,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,626,319.12 3,966,435.31 2,041,743.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,054,107.64 -- --
筹资活动现金流出小计 60,039,976.76 36,881,435.31 10,252,193.80
筹资活动产生的现金流量净额 -52,478,404.33 -29,424,001.70 -4,177,180.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响 175.81 20.27 -286.59
现金及现金等价物净增加额 3,647,229.32 34,143,639.36 9,776,762.69
加:期初现金及现金等价物余额 47,861,698.42 47,861,698.42 47,861,698.42
期末现金及现金等价物余额 51,508,927.74 82,005,337.78 57,638,461.11
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