朝阳科技(sz002981)现金流量页面_淘股吧

朝阳科技(sz002981) - 现金流量

下一页
截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-24 2020-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 320,753,778.35 731,656,782.03 773,689,248.38
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,678,712.31 23,168,159.12 18,627,851.08
收到其他与经营活动有关的现金 3,572,716.49 9,650,120.41 -732,478.03
经营活动现金流入小计 326,005,207.15 764,475,061.56 791,584,621.43
购买商品、接受劳务支付的现金 229,714,817.54 504,084,794.56 645,559,971.25
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 54,363,266.87 188,863,714.45 112,806,049.67
支付的各项税费 4,082,296.08 14,163,515.60 8,819,076.82
支付其他与经营活动有关的现金 1,328,868.98 16,729,027.95 11,109,391.52
经营活动现金流出小计 289,489,249.47 723,841,052.56 778,294,489.26
经营活动产生的现金流量净额 36,515,957.68 40,634,009.00 13,290,132.17
收回投资收到的现金 100,000,000.00 -- --
取得投资收益收到的现金 772,876.71 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 710,285.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 100,772,876.71 -- 710,285.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,812,989.12 194,290,088.75 98,313,099.84
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 100,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 48,812,989.12 294,290,088.75 98,313,099.84
投资活动产生的现金流量净额 51,959,887.59 -294,290,088.75 -97,602,814.31
吸收投资收到的现金 -- 376,980,000.00 361,682,661.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 14,755,652.92 99,930,703.90 69,930,703.90
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 14,755,652.92 476,910,703.90 431,613,365.78
偿还债务支付的现金 11,475,522.76 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 762,082.99 10,964,550.08 9,620,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 12,853,833.13 --
筹资活动现金流出小计 12,237,605.75 33,818,383.21 19,620,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,518,047.17 443,092,320.69 411,993,115.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,420,520.39 -9,019,197.46 -137,832.05
现金及现金等价物净增加额 89,573,372.05 180,417,043.48 327,542,601.59
加:期初现金及现金等价物余额 246,200,143.46 65,783,099.98 66,164,299.98
期末现金及现金等价物余额 335,773,515.51 246,200,143.46 393,706,901.57
下一页