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朝阳科技(sz002981) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-26 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 773,689,248.38 551,537,462.66 202,367,216.50
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 18,627,851.08 11,413,612.99 4,242,592.60
收到其他与经营活动有关的现金 -732,478.03 1,851,841.45 398,581.88
经营活动现金流入小计 791,584,621.43 564,802,917.10 207,008,390.98
购买商品、接受劳务支付的现金 645,559,971.25 443,164,178.82 111,981,832.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 112,806,049.67 84,308,921.85 36,006,469.11
支付的各项税费 8,819,076.82 9,031,052.06 5,516,828.26
支付其他与经营活动有关的现金 11,109,391.52 12,982,752.59 5,191,341.63
经营活动现金流出小计 778,294,489.26 549,486,905.32 158,696,471.30
经营活动产生的现金流量净额 13,290,132.17 15,316,011.78 48,311,919.68
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 710,285.53 615,384.23 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 710,285.53 615,384.23 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,313,099.84 64,250,932.18 49,753,293.15
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 98,313,099.84 64,250,932.18 49,753,293.15
投资活动产生的现金流量净额 -97,602,814.31 -63,635,547.95 -49,753,293.15
吸收投资收到的现金 361,682,661.88 361,682,661.88 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 69,930,703.90 69,930,703.90 10,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 431,613,365.78 431,613,365.78 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 -- 19,210,621.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,620,250.00 -- 268,872.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 19,620,250.00 -- 19,479,494.81
筹资活动产生的现金流量净额 411,993,115.78 431,613,365.78 -9,479,494.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -137,832.05 5,157,856.21 905,098.34
现金及现金等价物净增加额 327,542,601.59 388,451,685.82 -10,015,769.94
加:期初现金及现金等价物余额 66,164,299.98 66,164,299.98 66,164,299.98
期末现金及现金等价物余额 393,706,901.57 454,615,985.80 56,148,530.04
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