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朝阳科技(sz002981) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-24 2021-04-30 2021-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 645,286,442.49 320,753,778.35 731,656,782.03
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,851,486.10 1,678,712.31 23,168,159.12
收到其他与经营活动有关的现金 10,199,273.58 3,572,716.49 9,650,120.41
经营活动现金流入小计 661,337,202.17 326,005,207.15 764,475,061.56
购买商品、接受劳务支付的现金 528,267,502.26 229,714,817.54 504,084,794.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 110,914,660.89 54,363,266.87 188,863,714.45
支付的各项税费 5,661,778.66 4,082,296.08 14,163,515.60
支付其他与经营活动有关的现金 36,425,314.00 1,328,868.98 16,729,027.95
经营活动现金流出小计 681,269,255.81 289,489,249.47 723,841,052.56
经营活动产生的现金流量净额 -19,932,053.64 36,515,957.68 40,634,009.00
收回投资收到的现金 -- 100,000,000.00 --
取得投资收益收到的现金 288,600.00 772,876.71 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,842,124.34 -- --
投资活动现金流入小计 2,130,724.34 100,772,876.71 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,695,840.78 48,812,989.12 194,290,088.75
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 78,695,840.78 48,812,989.12 294,290,088.75
投资活动产生的现金流量净额 -76,565,116.44 51,959,887.59 -294,290,088.75
吸收投资收到的现金 -- -- 376,980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 57,000,000.00 14,755,652.92 99,930,703.90
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 14,755,652.92 476,910,703.90
偿还债务支付的现金 59,930,703.90 11,475,522.76 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,952,234.78 762,082.99 10,964,550.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 440,000.00 -- 12,853,833.13
筹资活动现金流出小计 65,322,938.68 12,237,605.75 33,818,383.21
筹资活动产生的现金流量净额 -8,322,938.68 2,518,047.17 443,092,320.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,832,535.34 -1,420,520.39 -9,019,197.46
现金及现金等价物净增加额 -106,652,644.10 89,573,372.05 180,417,043.48
加:期初现金及现金等价物余额 246,200,143.46 246,200,143.46 65,783,099.98
期末现金及现金等价物余额 139,547,499.36 335,773,515.51 246,200,143.46
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