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科瑞技术(sz002957) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-24 2021-04-23 2021-04-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 836,244,219.07 450,229,152.82 1,945,410,263.94
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 40,021,072.61 16,021,344.93 66,145,963.96
收到其他与经营活动有关的现金 11,330,529.85 8,682,281.85 37,595,892.93
经营活动现金流入小计 887,595,821.53 474,932,779.60 2,049,152,120.83
购买商品、接受劳务支付的现金 610,762,081.82 274,186,664.37 1,275,293,245.46
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 241,421,282.19 106,997,730.08 391,354,290.50
支付的各项税费 36,810,469.88 17,197,068.40 101,063,279.17
支付其他与经营活动有关的现金 38,438,267.37 20,292,816.97 80,925,710.07
经营活动现金流出小计 927,432,101.26 418,674,279.82 1,848,636,525.20
经营活动产生的现金流量净额 -39,836,279.73 56,258,499.78 200,515,595.63
收回投资收到的现金 1,474,355,985.82 609,871,899.82 2,472,717,320.11
取得投资收益收到的现金 8,394,626.46 312,858.24 41,271,884.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 161,900.00 18,000.00 1,735,115.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 32,465,017.07 20,258,618.14 18,596,300.00
投资活动现金流入小计 1,515,377,529.35 630,461,376.20 2,534,320,619.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,672,978.74 50,020,685.60 70,928,429.49
投资支付的现金 1,574,553,893.54 731,485,061.46 2,387,997,632.43
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 18,786,293.56 17,421,770.10 45,895,628.16
投资活动现金流出小计 1,669,013,165.84 798,927,517.16 2,504,821,690.08
投资活动产生的现金流量净额 -153,635,636.49 -168,466,140.96 29,498,929.82
吸收投资收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 23,886,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 --
取得借款收到的现金 198,036,560.00 32,950,800.00 105,710,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,983,810.73 2,983,810.73 350,100.00
筹资活动现金流入小计 203,520,370.73 38,434,610.73 129,946,300.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 -- 148,608,936.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,530,702.44 667,509.04 135,375,696.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 50,454,101.09
支付其他与筹资活动有关的现金 3,495,303.82 1,593,514.41 128,370,135.31
筹资活动现金流出小计 124,026,006.26 2,261,023.45 412,354,768.72
筹资活动产生的现金流量净额 79,494,364.47 36,173,587.28 -282,408,468.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,353,370.66 -372,482.39 -18,403,860.19
现金及现金等价物净增加额 -116,330,922.41 -76,406,536.29 -70,797,803.46
加:期初现金及现金等价物余额 391,108,550.07 391,108,550.07 461,906,353.53
期末现金及现金等价物余额 274,777,627.66 314,702,013.78 391,108,550.07
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