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亚世光电(sz002952) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-27 2021-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 160,607,995.66 574,734,896.90 405,102,933.21
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 14,719,697.89 43,759,628.36 31,296,011.20
收到其他与经营活动有关的现金 227,739.46 3,529,829.25 1,508,403.97
经营活动现金流入小计 175,555,433.01 622,024,354.51 437,907,348.38
购买商品、接受劳务支付的现金 152,054,694.91 614,629,799.59 396,465,678.09
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 31,486,067.89 113,273,935.02 82,806,628.59
支付的各项税费 3,894,364.68 13,681,664.36 11,181,597.95
支付其他与经营活动有关的现金 3,546,845.41 15,326,007.62 10,365,865.76
经营活动现金流出小计 190,981,972.89 756,911,406.59 500,819,770.39
经营活动产生的现金流量净额 -15,426,539.88 -134,887,052.08 -62,912,422.01
收回投资收到的现金 505,855,394.44 2,403,872,290.08 1,768,691,342.24
取得投资收益收到的现金 2,650,398.35 16,215,077.68 13,562,385.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 181,850.12 7,379,051.22 6,117,715.86
投资活动现金流入小计 508,687,642.91 2,427,466,418.98 1,788,371,443.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,380,398.36 57,327,047.21 37,916,048.27
投资支付的现金 523,831,130.05 2,244,711,436.01 1,691,425,186.54
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 547,211,528.41 2,302,038,483.22 1,729,341,234.81
投资活动产生的现金流量净额 -38,523,885.50 125,427,935.76 59,030,209.01
吸收投资收到的现金 18,202,171.22 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 18,202,171.22 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,000,000.00 31,234,950.00 31,234,950.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 360,303.23 13,572.91
筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 31,595,253.23 31,248,522.91
筹资活动产生的现金流量净额 15,202,171.22 -31,595,253.23 -31,248,522.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -686,778.15 -5,377,309.61 -3,494,403.50
现金及现金等价物净增加额 -39,435,032.31 -46,431,679.16 -38,625,139.41
加:期初现金及现金等价物余额 101,192,094.42 145,808,959.75 145,808,959.75
期末现金及现金等价物余额 61,757,062.11 99,377,280.59 107,183,820.34
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