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华阳国际(sz002949) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-29 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 615,296,749.03 366,470,421.66 140,257,635.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 21,204,267.21 11,188,852.23 4,317,198.50
经营活动现金流入小计 636,501,016.24 377,659,273.89 144,574,834.05
购买商品、接受劳务支付的现金 166,615,708.67 99,324,501.06 65,005,184.12
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 483,760,587.48 315,338,778.63 163,806,471.62
支付的各项税费 41,274,351.09 32,795,212.03 19,458,798.82
支付其他与经营活动有关的现金 46,047,262.44 33,495,235.07 14,873,009.75
经营活动现金流出小计 737,697,909.68 480,953,726.79 263,143,464.31
经营活动产生的现金流量净额 -101,196,893.44 -103,294,452.90 -118,568,630.26
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 8,615,605.93 4,645,427.16 2,396,909.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,053,048.00 30,349.41 1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,537,070,000.00 1,443,570,000.00 487,300,000.00
投资活动现金流入小计 2,546,738,653.93 1,448,245,776.57 489,698,709.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 141,875,303.12 110,241,557.54 48,927,112.06
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,682,100,000.00 1,633,200,000.00 367,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,823,975,303.12 1,743,441,557.54 415,927,112.06
投资活动产生的现金流量净额 -277,236,649.19 -295,195,780.97 73,771,597.76
吸收投资收到的现金 483,505,300.00 483,505,300.00 483,505,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 6,004,836.04 2,490,033.12 1,286,405.48
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 489,510,136.04 485,995,333.12 484,791,705.48
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,560,750.00 57,757,500.00 8,750,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 803,250.00 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,593,167.19 10,587,227.45 4,473,197.01
筹资活动现金流出小计 69,153,917.19 68,344,727.45 13,223,197.01
筹资活动产生的现金流量净额 420,356,218.85 417,650,605.67 471,568,508.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 41,922,676.22 19,160,371.80 426,771,475.97
加:期初现金及现金等价物余额 142,527,558.60 142,527,558.60 142,527,558.60
期末现金及现金等价物余额 184,450,234.82 161,687,930.40 569,299,034.57
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