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蒙娜丽莎(sz002918) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-23 2021-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,295,158,997.61 6,291,110,372.52 4,516,817,653.41
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 833,958.03 2,349,595.11 2,009,027.97
收到其他与经营活动有关的现金 179,057,790.49 846,679,652.30 590,601,822.78
经营活动现金流入小计 1,475,050,746.13 7,140,139,619.93 5,109,428,504.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,070,808.78 4,560,654,372.97 3,405,596,171.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 235,383,587.11 797,417,499.27 594,815,575.90
支付的各项税费 54,091,231.96 280,434,670.71 192,975,639.71
支付其他与经营活动有关的现金 315,663,967.34 1,585,601,563.10 1,048,272,422.32
经营活动现金流出小计 1,613,209,595.19 7,224,108,106.05 5,241,659,809.50
经营活动产生的现金流量净额 -138,158,849.06 -83,968,486.12 -132,231,305.34
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 100,142.62 100,142.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,205,530.82 11,860,879.51 11,801,173.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,205,530.82 11,961,022.13 11,901,315.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,730,836.75 1,077,403,026.63 816,339,047.50
投资支付的现金 -- -- 401,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 401,000,000.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 179,730,836.75 1,478,403,026.63 1,217,339,047.50
投资活动产生的现金流量净额 -178,525,305.93 -1,466,442,004.50 -1,205,437,731.56
吸收投资收到的现金 37,342,851.40 1,265,845,824.02 1,265,308,800.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 193,200,000.00 1,383,655,148.37 1,338,655,148.37
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 11,026,380.82 11,026,380.82
筹资活动现金流入小计 230,542,851.40 2,660,527,353.21 2,614,990,329.29
偿还债务支付的现金 41,604,774.80 886,639,830.31 827,257,055.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,949,496.38 249,327,421.09 234,238,502.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 82,895,784.11 48,166,681.40 395,416.67
筹资活动现金流出小计 139,450,055.29 1,184,133,932.80 1,061,890,974.88
筹资活动产生的现金流量净额 91,092,796.11 1,476,393,420.41 1,553,099,354.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,651.27 -103,913.21 -53,032.43
现金及现金等价物净增加额 -225,569,707.61 -74,120,983.42 215,377,285.08
加:期初现金及现金等价物余额 1,955,691,950.04 2,029,813,933.46 2,029,813,933.46
期末现金及现金等价物余额 1,730,122,242.43 1,955,692,950.04 2,245,191,218.54
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